| 基準価額 |
19,426円 （5/7） +223円 (1.16%) |
|---|---|
| 純資産 | 23.96 億円 |
| 直近分配金 | 350円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式（中小型） |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.881% |
「中小型成長株ジャパン・オープン マザーファンド」への投資を通じて、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式を主要投資対象とする。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に株価上昇が期待される銘柄に投資する。ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果をあげることを目指す。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,981位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,981位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,410位 |
| 【値上り率ランキング】 | 196位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,360位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,505位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,543位 |
| 設定日 | 2013.08.02 |
|---|---|
| 償還日 | 2026.04.24 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 24,883円 （2021.09.14） |
| 設定来安値 | 9,225円 （2013.08.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.881% |
| - うち委託会社分 | 1.166% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.66% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.881% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月07日 | 19,426円 |
|---|---|
| 2024年05月02日 | 19,203円 |
| 2024年05月01日 | 19,157円 |
| 2024年04月30日 | 19,329円 |
| 2024年04月26日 | 19,182円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月25日 | 350円 | 19,037円 |
| 2023年04月25日 | 300円 | 16,235円 |
| 2022年04月25日 | 150円 | 15,822円 |
| 2021年04月26日 | 200円 | 21,794円 |
| 2020年04月27日 | 150円 | 14,929円 |
| 2019年04月25日 | 200円 | 15,943円 |
| 2018年04月25日 | 150円 | 17,729円 |
| 2017年04月25日 | 150円 | 13,509円 |
| 2016年04月25日 | 100円 | 13,148円 |
| 2015年04月27日 | 100円 | 13,532円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 19.96 | 18.82 | -2.18 | 6.12 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 21.61 | 12.21 | 2.74 | 7.79 |
| リターン（期間） | 9.53 | 18.82 | -6.41 | 34.57 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 10.28 | 12.21 | 8.43 | 45.53 |
| リスク(年率） | 13.61 | 13.23 | 17.86 | 20.37 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.47 | 13.76 | 16.14 | 19.75 |
| ベータ（β） | 0.86 | 0.88 | 1.05 | 0.99 |
| 相関係数 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
| アルファ（α） | -1.50 | 5.66 | -4.62 | -1.45 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.84 | 5.45 | 5.45 | 5.59 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.40 | 1.37 | -0.03 | 0.40 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.26 | 1.04 | -0.85 | -0.26 |
