基準価額 |
9,000円 (5/2) +45円 (0.5%) |
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純資産 | 4.30 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/6) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.788% |
主として円建外国投資信託「マルチ セクター バリュー ボンド ファンド - JPYヘッジド クラス」を通じて、世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする公社債等(国債・地方債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド債券、資産担保証券・モーゲージ証券、バンクローン、転換社債)に実質的な投資を行う。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,030位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,030位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,168位 |
【値上り率ランキング】 | 111位 |
【値下り率ランキング】 | 2,438位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,598位 |
【純資産ランキング】 | 2,175位 |
設定日 | 2013.07.31 |
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償還日 | 2028.04.06 |
決算日 | 4月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,291円 (2021.09.16) |
設定来安値 | 8,609円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.188% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.788% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,000円 |
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2024年05月01日 | 8,955円 |
2024年04月30日 | 8,996円 |
2024年04月26日 | 8,943円 |
2024年04月25日 | 8,981円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 0円 | 9,158円 |
2023年04月06日 | 0円 | 9,630円 |
2022年04月06日 | 0円 | 10,507円 |
2021年04月06日 | 0円 | 10,947円 |
2020年04月06日 | 0円 | 9,374円 |
2019年04月08日 | 0円 | 10,212円 |
2018年04月06日 | 0円 | 10,322円 |
2017年04月06日 | 0円 | 10,426円 |
2016年04月06日 | 0円 | 10,021円 |
2015年04月06日 | 0円 | 10,367円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.82 | -4.89 | -6.70 | -2.47 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.90 | -0.65 | -3.69 | -0.96 |
リターン(期間) | 3.35 | -4.89 | -18.78 | -11.74 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.42 | -0.65 | -10.66 | -4.70 |
リスク(年率) | 6.98 | 7.18 | 6.36 | 7.26 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.50 | 4.69 | 4.77 | 5.04 |
ベータ(β) | 1.49 | 1.47 | 1.24 | 1.35 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.94 |
アルファ(α) | 1.95 | -4.21 | -3.08 | -1.40 |
トラッキングエラー(TE) | 2.94 | 2.96 | 2.62 | 3.06 |
シャープレシオ(SR) | 0.98 | -0.66 | -1.05 | -0.30 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.66 | -1.42 | -1.18 | -0.46 |