基準価額 |
9,328円 (5/2) +66円 (0.71%) |
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純資産 | 43.98 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/6) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.788% |
主として円建外国投資信託「マルチ セクター バリュー ボンド ファンド - JPYノンヘッジド クラス」を通じて、世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする公社債等(国債・地方債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド債券、資産担保証券・モーゲージ証券、バンクローン、転換社債)に実質的な投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,936位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,936位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 451位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,580位 |
【値上り率ランキング】 | 48位 |
【値下り率ランキング】 | 2,502位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,974位 |
【純資産ランキング】 | 1,204位 |
設定日 | 2013.07.31 |
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償還日 | 2028.04.06 |
決算日 | 毎月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,411円 (2015.06.08) |
設定来安値 | 6,718円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.188% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.788% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,328円 |
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2024年05月01日 | 9,262円 |
2024年04月30日 | 9,264円 |
2024年04月26日 | 9,139円 |
2024年04月25日 | 9,138円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 20円 | 9,093円 |
2024年03月06日 | 20円 | 9,044円 |
2024年02月06日 | 20円 | 8,910円 |
2024年01月09日 | 20円 | 8,659円 |
2023年12月06日 | 20円 | 8,694円 |
2023年11月06日 | 20円 | 8,544円 |
2023年10月06日 | 20円 | 8,386円 |
2023年09月06日 | 20円 | 8,610円 |
2023年08月07日 | 20円 | 8,399円 |
2023年07月06日 | 20円 | 8,571円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.87 | 15.92 | 9.24 | 7.92 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.13 | 18.49 | 9.72 | 7.87 |
リターン(期間) | 11.30 | 15.92 | 30.37 | 46.41 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.06 | 18.49 | 32.07 | 46.04 |
リスク(年率) | 6.06 | 7.05 | 8.36 | 8.95 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.77 | 6.46 | 7.73 | 7.83 |
ベータ(β) | 0.96 | 1.02 | 1.04 | 1.11 |
相関係数 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | 2.26 | -2.16 | -0.38 | 0.15 |
トラッキングエラー(TE) | 2.47 | 2.59 | 2.25 | 2.34 |
シャープレシオ(SR) | 3.56 | 2.13 | 1.10 | 0.90 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.91 | -0.83 | -0.17 | 0.06 |