基準価額 |
6,854円 (5/2) +35円 (0.51%) |
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純資産 | 5.19 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/6) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.788% |
主として円建外国投資信託「マルチ セクター バリュー ボンド ファンド - JPYヘッジド クラス」を通じて、世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする公社債等(国債・地方債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド債券、資産担保証券・モーゲージ証券、バンクローン、転換社債)に実質的な投資を行う。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,145位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,145位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 496位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,482位 |
【値上り率ランキング】 | 107位 |
【値下り率ランキング】 | 2,444位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,030位 |
【純資産ランキング】 | 2,128位 |
設定日 | 2013.07.31 |
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償還日 | 2028.04.06 |
決算日 | 毎月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,214円 (2014.05.29) |
設定来安値 | 6,612円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.188% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.788% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 6,854円 |
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2024年05月01日 | 6,819円 |
2024年04月30日 | 6,851円 |
2024年04月26日 | 6,810円 |
2024年04月25日 | 6,839円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 10円 | 6,973円 |
2024年03月06日 | 10円 | 7,040円 |
2024年02月06日 | 10円 | 7,013円 |
2024年01月09日 | 10円 | 7,082円 |
2023年12月06日 | 10円 | 6,996円 |
2023年11月06日 | 10円 | 6,798円 |
2023年10月06日 | 10円 | 6,734円 |
2023年09月06日 | 10円 | 6,989円 |
2023年08月07日 | 10円 | 7,125円 |
2023年07月06日 | 10円 | 7,163円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.88 | -4.89 | -6.74 | -2.49 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.90 | -0.65 | -3.69 | -0.96 |
リターン(期間) | 3.38 | -4.89 | -18.88 | -11.83 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.42 | -0.65 | -10.66 | -4.70 |
リスク(年率) | 6.97 | 7.17 | 6.37 | 7.26 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.50 | 4.69 | 4.77 | 5.04 |
ベータ(β) | 1.49 | 1.47 | 1.24 | 1.36 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.94 |
アルファ(α) | 2.00 | -4.21 | -3.13 | -1.42 |
トラッキングエラー(TE) | 2.92 | 2.96 | 2.62 | 3.06 |
シャープレシオ(SR) | 0.99 | -0.66 | -1.06 | -0.31 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.69 | -1.42 | -1.20 | -0.46 |