基準価額 |
16,245円 (4/26) -6円 (-0.04%) |
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純資産 | 42.80 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/20) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
「DWS グローバル公益債券マザーファンド」への投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資する。投資対象は、取得時、原則、BBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付は、A格相当以上となることを目指す。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,188位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,188位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 600位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,159位 |
【値上り率ランキング】 | 1,287位 |
【値下り率ランキング】 | 1,262位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,589位 |
【純資産ランキング】 | 1,218位 |
設定日 | 2013.07.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,251円 (2024.04.25) |
設定来安値 | 9,731円 (2013.08.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.584% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 16,245円 |
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2024年04月25日 | 16,251円 |
2024年04月24日 | 16,228円 |
2024年04月23日 | 16,184円 |
2024年04月22日 | 16,166円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 16,166円 |
2023年04月20日 | 0円 | 13,920円 |
2022年04月20日 | 0円 | 13,894円 |
2021年04月20日 | 0円 | 13,362円 |
2020年04月20日 | 0円 | 12,278円 |
2019年04月22日 | 0円 | 12,286円 |
2018年04月20日 | 0円 | 11,861円 |
2017年04月20日 | 0円 | 11,468円 |
2016年04月20日 | 0円 | 11,342円 |
2015年04月20日 | 0円 | 12,534円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.55 | 16.73 | 6.52 | 5.76 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 10.25 | 16.73 | 20.88 | 32.34 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 6.36 | 7.36 | 7.91 | 8.45 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.10 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.88 |
アルファ(α) | 3.54 | 2.61 | 1.64 | 1.27 |
トラッキングエラー(TE) | 1.80 | 1.72 | 2.77 | 4.05 |
シャープレシオ(SR) | 3.10 | 2.14 | 0.84 | 0.71 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.97 | 1.52 | 0.59 | 0.31 |