基準価額 |
9,502円 (5/2) +30円 (0.32%) |
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純資産 | 7.13 億円 |
直近分配金 | 35円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | ハイブリッド証券(高格付)-メキシコペソ |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
外国投資信託「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-MXNクラス」と国内籍投資信託「国内短期公社債マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行う。前者を通じて、主に世界の金融機関が発行する劣後債及び普通社債に投資しつつ、優先証券やCoCo債等にも分散投資を行う。メキシコペソ買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,769位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,769位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 354位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,087位 |
【値上り率ランキング】 | 158位 |
【値下り率ランキング】 | 2,388位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,597位 |
【純資産ランキング】 | 2,029位 |
設定日 | 2013.07.11 |
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償還日 | 2024.10.15 |
決算日 | 毎月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,071円 (2014.11.21) |
設定来安値 | 4,629円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.682% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 9,502円 |
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2024年05月01日 | 9,472円 |
2024年04月30日 | 9,389円 |
2024年04月26日 | 9,236円 |
2024年04月25日 | 9,294円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月12日 | 35円 | 9,541円 |
2024年03月12日 | 35円 | 8,985円 |
2024年02月13日 | 35円 | 8,905円 |
2024年01月12日 | 35円 | 8,744円 |
2023年12月12日 | 35円 | 8,375円 |
2023年11月13日 | 35円 | 8,289円 |
2023年10月12日 | 35円 | 8,072円 |
2023年09月12日 | 35円 | 8,145円 |
2023年08月14日 | 35円 | 8,281円 |
2023年07月12日 | 35円 | 7,897円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.85 | 36.78 | 23.93 | 17.60 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 45.23 | 38.25 | 23.73 | 17.14 |
リターン(期間) | 19.52 | 36.78 | 90.36 | 124.89 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 20.51 | 38.25 | 89.40 | 120.53 |
リスク(年率) | 10.08 | 12.21 | 13.48 | 16.81 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.36 | 12.53 | 13.91 | 16.75 |
ベータ(β) | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -1.69 | -1.11 | 0.11 | 0.40 |
トラッキングエラー(TE) | 0.76 | 0.75 | 0.83 | 1.34 |
シャープレシオ(SR) | 3.60 | 2.63 | 1.66 | 1.05 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.22 | -1.49 | 0.13 | 0.30 |