基準価額 |
28,501円 (5/7) +304円 (1.08%) |
---|---|
純資産 | 135.60 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/28) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.914% |
主に「フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)」を通じ、米国の取引所に上場している相対的に配当利回りの高い株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ、米国で行われている共同投資事業形態の1つで、多くは天然資源の採掘・精製・輸送等に関連する事業を行う)及びリートに投資する。原則として為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 747位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 747位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 800位 |
【値上り率ランキング】 | 2,379位 |
【値下り率ランキング】 | 173位 |
【買付ランキング(件数)】 | 886位 |
【純資産ランキング】 | 674位 |
設定日 | 2013.07.10 |
---|---|
償還日 | 2044.06.28 |
決算日 | 6月、12月28日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 28,843円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,266円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.276% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.914% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 28,501円 |
---|---|
2024年05月02日 | 28,197円 |
2024年05月01日 | 28,607円 |
2024年04月30日 | 28,843円 |
2024年04月26日 | 28,503円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年12月28日 | 0円 | 25,022円 |
2023年06月28日 | 0円 | 23,060円 |
2022年12月28日 | 0円 | 20,261円 |
2022年06月28日 | 0円 | 19,961円 |
2021年12月28日 | 0円 | 19,011円 |
2021年06月28日 | 0円 | 16,653円 |
2020年12月28日 | 0円 | 13,378円 |
2020年06月29日 | 0円 | 11,900円 |
2019年12月30日 | 0円 | 14,614円 |
2019年06月28日 | 0円 | 13,309円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 38.83 | 30.35 | 21.30 | 16.51 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 17.83 | 30.35 | 78.46 | 114.69 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 11.81 | 13.02 | 16.17 | 20.66 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 0.79 | 0.85 | 0.83 | 0.91 |
相関係数 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.95 |
アルファ(α) | -8.57 | -3.06 | 4.45 | -0.75 |
トラッキングエラー(TE) | 6.14 | 5.65 | 6.87 | 6.49 |
シャープレシオ(SR) | 2.84 | 2.11 | 1.28 | 0.85 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.40 | -0.54 | 0.65 | -0.12 |