基準価額 |
8,226円 (4/26) +11円 (0.13%) |
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純資産 | 779.01 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 4/28) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.914% |
主に「フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)(適格機関投資家専用)」を通じ、米国の取引所に上場している相対的に配当利回りの高い株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ、米国で行われている共同投資事業形態の1つで、多くは天然資源の採掘・精製・輸送等に関連する事業を行う)及びリートに投資する。原則として為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 923位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 923位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 139位 |
【買付ランキング(積立)】 | 787位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 417位 |
【値上り率ランキング】 | 924位 |
【値下り率ランキング】 | 1,633位 |
【買付ランキング(件数)】 | 901位 |
【純資産ランキング】 | 162位 |
設定日 | 2013.07.10 |
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償還日 | 2028.06.28 |
決算日 | 毎月28日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,514円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 4,040円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.276% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.914% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 8,226円 |
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2024年04月25日 | 8,215円 |
2024年04月24日 | 8,168円 |
2024年04月23日 | 8,107円 |
2024年04月22日 | 8,037円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月28日 | 50円 | 8,194円 |
2024年02月28日 | 50円 | 7,924円 |
2024年01月29日 | 50円 | 7,694円 |
2023年12月28日 | 50円 | 7,365円 |
2023年11月28日 | 50円 | 7,363円 |
2023年10月30日 | 50円 | 6,958円 |
2023年09月28日 | 50円 | 7,166円 |
2023年08月28日 | 50円 | 7,217円 |
2023年07月28日 | 50円 | 7,068円 |
2023年06月28日 | 50円 | 7,070円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.00 | 36.21 | 21.73 | 15.89 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 20.41 | 36.21 | 80.39 | 109.06 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 11.49 | 13.18 | 16.18 | 20.72 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 0.77 | 0.85 | 0.83 | 0.91 |
相関係数 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.95 |
アルファ(α) | -7.97 | -2.01 | 5.15 | -0.65 |
トラッキングエラー(TE) | 6.06 | 5.58 | 6.88 | 6.48 |
シャープレシオ(SR) | 3.30 | 2.42 | 1.30 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.32 | -0.36 | 0.75 | -0.10 |