基準価額 |
11,144円 (5/2) +7円 (0.06%) |
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純資産 | 3.07 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/5) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
「高利回り社債オープン マザーファンド」への投資を通じて、米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)に実質的に投資を行い、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、信用リスクのコントロールを行い、ポートフォリオ全体のリスクの低減を目指す。原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,832位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,832位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,547位 |
【値上り率ランキング】 | 380位 |
【値下り率ランキング】 | 2,173位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,056位 |
【純資産ランキング】 | 2,248位 |
設定日 | 2013.06.28 |
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償還日 | 2028.11.06 |
決算日 | 11月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,591円 (2021.11.10) |
設定来安値 | 9,111円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 1.045% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,144円 |
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2024年05月01日 | 11,137円 |
2024年04月30日 | 11,165円 |
2024年04月26日 | 11,108円 |
2024年04月25日 | 11,148円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月06日 | 0円 | 10,833円 |
2022年11月07日 | 5円 | 10,562円 |
2021年11月05日 | 0円 | 12,522円 |
2020年11月05日 | 0円 | 11,372円 |
2019年11月05日 | 0円 | 11,386円 |
2018年11月05日 | 0円 | 11,447円 |
2017年11月06日 | 0円 | 11,655円 |
2016年11月07日 | 0円 | 10,828円 |
2015年11月05日 | 0円 | 10,294円 |
2014年11月05日 | 0円 | 10,875円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 10.05 | 1.10 | -3.21 | -0.41 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.42 | 2.21 | -2.48 | 0.02 |
リターン(期間) | 4.90 | 1.10 | -9.33 | -2.04 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.60 | 2.21 | -7.26 | 0.08 |
リスク(年率) | 4.80 | 5.21 | 7.27 | 8.43 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.83 | 4.03 | 5.77 | 7.27 |
ベータ(β) | 1.24 | 1.27 | 1.24 | 1.14 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 0.62 | -1.04 | -0.66 | -0.34 |
トラッキングエラー(TE) | 1.15 | 1.41 | 1.90 | 1.86 |
シャープレシオ(SR) | 2.02 | 0.24 | -0.41 | 0.00 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.54 | -0.74 | -0.35 | -0.18 |