基準価額 |
30,049円 (4/26) +266円 (0.89%) |
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純資産 | 259.29 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/11) |
運用(委託)会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
主に「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じ、日本の株式(全上場銘柄)の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資する。銘柄の選定は、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)とし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,523位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,523位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 409位 |
【値上り率ランキング】 | 176位 |
【値下り率ランキング】 | 2,375位 |
【買付ランキング(件数)】 | 871位 |
【純資産ランキング】 | 416位 |
設定日 | 2013.07.12 |
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償還日 | 2044.07.11 |
決算日 | 7月11日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 31,174円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,273円 (2013.08.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.815% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 30,049円 |
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2024年04月25日 | 29,783円 |
2024年04月24日 | 30,232円 |
2024年04月23日 | 29,627円 |
2024年04月22日 | 29,553円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月11日 | 0円 | 25,843円 |
2022年07月11日 | 0円 | 21,675円 |
2021年07月12日 | 0円 | 22,686円 |
2020年07月13日 | 0円 | 17,696円 |
2019年07月11日 | 0円 | 15,888円 |
2018年07月11日 | 0円 | 16,715円 |
2017年07月11日 | 0円 | 14,827円 |
2016年07月11日 | 0円 | 11,863円 |
2015年07月13日 | 0円 | 13,797円 |
2014年07月11日 | 0円 | 10,616円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.10 | 26.97 | 11.11 | 13.12 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 19.20 | 26.97 | 37.18 | 85.25 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 16.11 | 15.41 | 16.42 | 18.92 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.03 | 1.08 | 1.01 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -0.48 | -1.84 | -0.40 | 1.06 |
トラッキングエラー(TE) | 3.71 | 3.41 | 3.36 | 3.93 |
シャープレシオ(SR) | 2.27 | 1.63 | 0.73 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.13 | -0.54 | -0.12 | 0.27 |