基準価額 |
10,559円 (4/26) +16円 (0.15%) |
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純資産 | 52.04 億円 |
直近分配金 | 830円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.914% |
「フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド」を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託に投資を行う。MLPとは米国で行われている共同投資事業形態の1つで、多くはエネルギー・天然資源に関する事業を行う。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 472位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 472位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 548位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 540位 |
【値上り率ランキング】 | 889位 |
【値下り率ランキング】 | 1,669位 |
【買付ランキング(件数)】 | 766位 |
【純資産ランキング】 | 1,115位 |
設定日 | 2013.07.19 |
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償還日 | 2044.02.18 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,575円 (2014.11.19) |
設定来安値 | 6,079円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.914% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.914% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,559円 |
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2024年04月25日 | 10,543円 |
2024年04月24日 | 10,483円 |
2024年04月23日 | 10,403円 |
2024年04月22日 | 10,312円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月20日 | 830円 | 10,004円 |
2023年11月20日 | 600円 | 10,005円 |
2023年08月21日 | 900円 | 10,003円 |
2023年05月22日 | 0円 | 9,888円 |
2023年02月20日 | 0円 | 9,807円 |
2022年11月21日 | 0円 | 9,987円 |
2022年08月22日 | 1,330円 | 10,133円 |
2022年05月20日 | 340円 | 10,005円 |
2022年02月21日 | 0円 | 9,803円 |
2021年11月22日 | 1,110円 | 10,003円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.69 | 36.91 | 22.20 | 16.17 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 20.70 | 36.91 | 82.46 | 111.57 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 11.60 | 13.37 | 16.47 | 21.20 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 0.78 | 0.86 | 0.85 | 0.93 |
相関係数 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.95 |
アルファ(α) | -7.48 | -1.47 | 5.59 | -0.30 |
トラッキングエラー(TE) | 6.05 | 5.58 | 6.86 | 6.48 |
シャープレシオ(SR) | 3.31 | 2.42 | 1.30 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.24 | -0.26 | 0.81 | -0.05 |