基準価額 |
58,888円 (4/26) -294円 (-0.5%) |
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純資産 | 542.03 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/26) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
主に「UBS USグロース株式ファンド(適格機関投資家向け)」への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所に上場している株式に投資を行う。株式の銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場で過小評価されている優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 545位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 545位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 429位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 586位 |
【値上り率ランキング】 | 2,230位 |
【値下り率ランキング】 | 320位 |
【買付ランキング(件数)】 | 387位 |
【純資産ランキング】 | 238位 |
設定日 | 2013.07.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 61,001円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 9,873円 (2013.08.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.166% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 58,888円 |
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2024年04月25日 | 59,182円 |
2024年04月24日 | 59,118円 |
2024年04月23日 | 58,140円 |
2024年04月22日 | 57,624円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月26日 | 0円 | 46,023円 |
2022年06月27日 | 0円 | 37,250円 |
2021年06月28日 | 0円 | 37,807円 |
2020年06月26日 | 0円 | 26,692円 |
2019年06月26日 | 0円 | 22,351円 |
2018年06月26日 | 0円 | 20,486円 |
2017年06月26日 | 0円 | 17,408円 |
2016年06月27日 | 0円 | 12,893円 |
2015年06月26日 | 0円 | 16,654円 |
2014年06月26日 | 0円 | 12,467円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 69.68 | 53.89 | 16.94 | 20.06 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 30.26 | 53.89 | 59.93 | 149.46 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 18.19 | 17.90 | 21.14 | 22.75 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.21 | 1.11 | 1.10 | 0.97 |
相関係数 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.93 |
アルファ(α) | 8.83 | 11.00 | 2.04 | 3.27 |
トラッキングエラー(TE) | 8.92 | 8.23 | 7.63 | 8.39 |
シャープレシオ(SR) | 3.01 | 2.51 | 0.85 | 0.92 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.99 | 1.34 | 0.27 | 0.39 |