基準価額 |
17,128円 (5/8) +26円 (0.15%) |
---|---|
純資産 | 0.63 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.485% |
複数のマザーファンドを通じて、内外の株式及び債券に投資する。6つの資産クラス(日本・先進国・新興国の株式と国債)の配分比率を均等とすることを目標とする。基準価額下落の抑制を目的としたDガード戦略(委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、同配分比率合計を純資産の75%程度もしくは50%程度に引き下げ)を用いる。為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,159位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,159位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,372位 |
【値上り率ランキング】 | 1,569位 |
【値下り率ランキング】 | 976位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,093位 |
【純資産ランキング】 | 2,464位 |
設定日 | 2013.06.10 |
---|---|
償還日 | 2028.05.08 |
決算日 | 5月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,155円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,552円 (2013.06.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.485% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.485% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月08日 | 17,128円 |
---|---|
2024年05月07日 | 17,102円 |
2024年05月02日 | 16,964円 |
2024年05月01日 | 17,098円 |
2024年04月30日 | 17,155円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年05月08日 | 0円 | 17,128円 |
2023年05月08日 | 0円 | 14,265円 |
2022年05月09日 | 0円 | 13,849円 |
2021年05月10日 | 0円 | 14,008円 |
2020年05月08日 | 0円 | 11,501円 |
2019年05月08日 | 0円 | 12,236円 |
2018年05月08日 | 0円 | 12,539円 |
2017年05月08日 | 0円 | 12,113円 |
2016年05月09日 | 0円 | 11,075円 |
2015年05月08日 | 0円 | 12,768円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 26.82 | 17.70 | 6.73 | 6.93 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.70 | 16.15 | 7.96 | 7.65 |
リターン(期間) | 12.61 | 17.70 | 21.59 | 39.82 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.67 | 16.15 | 25.83 | 44.56 |
リスク(年率) | 7.58 | 8.12 | 9.33 | 10.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.58 | 7.13 | 8.53 | 10.02 |
ベータ(β) | 1.14 | 1.12 | 1.04 | 0.97 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.93 |
アルファ(α) | 1.76 | 1.41 | -1.07 | -0.63 |
トラッキングエラー(TE) | 1.49 | 1.84 | 2.85 | 3.73 |
シャープレシオ(SR) | 3.18 | 2.05 | 0.75 | 0.70 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.18 | 0.77 | -0.38 | -0.17 |