基準価額 |
6,361円 (4/30) +14円 (0.22%) |
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純資産 | 138.07 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | MLP-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.108% |
「USエネルギーMLPファンド」を通じて、主にエネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ。米国で行われている共同投資事業形態の一つで、その出資持分が米国の金融商品取引所等で取引されている。その多くはパイプラインや貯蔵施設といったエネルギー関連事業に投資を行い、それらの利用料等を収益源としている)等に投資する。原則、為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,671位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,671位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 360位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,117位 |
【値上り率ランキング】 | 767位 |
【値下り率ランキング】 | 1,788位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,873位 |
【純資産ランキング】 | 651位 |
設定日 | 2013.06.28 |
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償還日 | 2028.06.13 |
決算日 | 毎月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,872円 (2014.09.12) |
設定来安値 | 1,501円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.188% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.108% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月30日 | 6,361円 |
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2024年04月26日 | 6,347円 |
2024年04月25日 | 6,332円 |
2024年04月24日 | 6,271円 |
2024年04月23日 | 6,231円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 10円 | 6,107円 |
2024年03月13日 | 10円 | 5,831円 |
2024年02月13日 | 10円 | 5,554円 |
2024年01月15日 | 10円 | 5,598円 |
2023年12月13日 | 10円 | 5,527円 |
2023年11月13日 | 10円 | 5,588円 |
2023年10月13日 | 10円 | 5,498円 |
2023年09月13日 | 10円 | 5,720円 |
2023年08月14日 | 10円 | 5,667円 |
2023年07月13日 | 10円 | 5,507円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.23 | 25.72 | 21.13 | 7.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.75 | 44.95 | 35.27 | 16.82 |
リターン(期間) | 14.99 | 25.72 | 77.75 | 46.49 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.48 | 44.95 | 147.50 | 117.60 |
リスク(年率) | 13.02 | 16.54 | 21.02 | 38.34 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.45 | 15.01 | 22.19 | 34.77 |
ベータ(β) | 0.83 | 0.92 | 0.88 | 1.08 |
相関係数 | 0.85 | 0.84 | 0.93 | 0.98 |
アルファ(α) | -7.76 | -14.08 | -11.35 | -6.45 |
トラッキングエラー(TE) | 7.14 | 9.16 | 8.03 | 8.90 |
シャープレシオ(SR) | 2.21 | 1.47 | 1.02 | 0.41 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.09 | -1.54 | -1.41 | -0.72 |