基準価額 |
3,502円 (5/2) -20円 (-0.57%) |
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純資産 | 15.98 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | MLP-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.108% |
「USエネルギーMLPファンド」を通じて、主にエネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ。米国で行われている共同投資事業形態の一つで、その出資持分が米国の金融商品取引所等で取引されている。その多くはパイプラインや貯蔵施設といったエネルギー関連事業に投資を行い、それらの利用料等を収益源としている)等に投資する。原則為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,914位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,914位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 444位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,357位 |
【値上り率ランキング】 | 1,479位 |
【値下り率ランキング】 | 1,064位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,957位 |
【純資産ランキング】 | 1,742位 |
設定日 | 2013.06.28 |
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償還日 | 2028.06.13 |
決算日 | 毎月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,474円 (2014.09.04) |
設定来安値 | 1,357円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.188% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.108% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 3,502円 |
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2024年05月01日 | 3,522円 |
2024年04月30日 | 3,567円 |
2024年04月26日 | 3,586円 |
2024年04月25日 | 3,583円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 10円 | 3,508円 |
2024年03月13日 | 10円 | 3,503円 |
2024年02月13日 | 10円 | 3,317円 |
2024年01月15日 | 10円 | 3,460円 |
2023年12月13日 | 10円 | 3,430円 |
2023年11月13日 | 10円 | 3,353円 |
2023年10月13日 | 10円 | 3,357円 |
2023年09月13日 | 10円 | 3,575円 |
2023年08月14日 | 10円 | 3,615円 |
2023年07月13日 | 10円 | 3,690円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.23 | -1.03 | 2.90 | -0.51 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.62 | 13.92 | 15.14 | 6.44 |
リターン(期間) | 5.47 | -1.03 | 8.97 | -2.53 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.18 | 13.92 | 52.66 | 36.60 |
リスク(年率) | 12.58 | 15.66 | 19.40 | 36.73 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.38 | 13.26 | 20.10 | 34.25 |
ベータ(β) | 0.91 | 1.04 | 0.90 | 1.05 |
相関係数 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.98 |
アルファ(α) | -10.56 | -13.75 | -11.39 | -5.80 |
トラッキングエラー(TE) | 5.75 | 7.37 | 7.18 | 7.52 |
シャープレシオ(SR) | 0.91 | 0.01 | 0.25 | 0.19 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.84 | -1.86 | -1.59 | -0.77 |