基準価額 |
10,618円 (4/26) +21円 (0.2%) |
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純資産 | 44.85 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/24) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.002% |
主として「フランクリン・テンプルトン・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」を通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式およびMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)に投資。実質的な投資比率は、原則、株式60%、MLP40%を基本とする。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 985位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 985位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 149位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 794位 |
【値上り率ランキング】 | 807位 |
【値下り率ランキング】 | 1,747位 |
【買付ランキング(件数)】 | 251位 |
【純資産ランキング】 | 1,187位 |
設定日 | 2013.06.28 |
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償還日 | 2024.06.24 |
決算日 | 毎月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,136円 (2022.04.20) |
設定来安値 | 5,767円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.364% |
- うち委託会社分 | 0.451% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.002% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,618円 |
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2024年04月25日 | 10,597円 |
2024年04月24日 | 10,545円 |
2024年04月23日 | 10,506円 |
2024年04月22日 | 10,433円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月24日 | 20円 | 10,545円 |
2024年03月25日 | 20円 | 10,432円 |
2024年02月26日 | 500円 | 10,268円 |
2024年01月24日 | 20円 | 10,363円 |
2023年12月25日 | 20円 | 9,907円 |
2023年11月24日 | 700円 | 10,122円 |
2023年10月24日 | 20円 | 10,371円 |
2023年09月25日 | 20円 | 10,536円 |
2023年08月24日 | 800円 | 10,267円 |
2023年07月24日 | 20円 | 10,993円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 33.68 | 32.31 | 22.79 | 17.66 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 15.62 | 32.31 | 85.12 | 125.50 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 9.87 | 12.31 | 16.25 | 24.27 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 0.63 | 0.75 | 0.79 | 1.01 |
相関係数 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.91 |
アルファ(α) | -16.31 | -5.04 | 6.04 | 1.72 |
トラッキングエラー(TE) | 7.15 | 7.02 | 8.76 | 10.09 |
シャープレシオ(SR) | 2.99 | 2.34 | 1.35 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.28 | -0.72 | 0.69 | 0.17 |