基準価額 |
10,002円 (5/1) -95円 (-0.94%) |
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純資産 | 1.82 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/24) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.002% |
主として「フランクリン・テンプルトン・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」を通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式およびMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)に投資。実質的な投資比率は、原則、株式60%、MLP40%を基本とする。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,254位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,254位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 217位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,684位 |
【値上り率ランキング】 | 2,315位 |
【値下り率ランキング】 | 230位 |
【買付ランキング(件数)】 | 498位 |
【純資産ランキング】 | 2,340位 |
設定日 | 2013.06.28 |
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償還日 | 2024.06.24 |
決算日 | 毎月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,730円 (2014.05.23) |
設定来安値 | 5,371円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.364% |
- うち委託会社分 | 0.451% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.002% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 10,002円 |
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2024年04月30日 | 10,097円 |
2024年04月26日 | 10,070円 |
2024年04月25日 | 10,065円 |
2024年04月24日 | 10,060円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月24日 | 10円 | 10,060円 |
2024年03月25日 | 10円 | 10,210円 |
2024年02月26日 | 300円 | 10,151円 |
2024年01月24日 | 10円 | 10,253円 |
2023年12月25日 | 10円 | 10,240円 |
2023年11月24日 | 10円 | 10,009円 |
2023年10月24日 | 10円 | 9,643円 |
2023年09月25日 | 10円 | 9,918円 |
2023年08月24日 | 10円 | 9,938円 |
2023年07月24日 | 10円 | 10,134円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.69 | 7.89 | 5.64 | 8.02 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.82 | 16.42 | -0.36 | 7.33 |
リターン(期間) | 8.48 | 7.89 | 17.89 | 47.07 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.51 | 16.42 | -1.09 | 42.44 |
リスク(年率) | 6.47 | 8.99 | 14.09 | 22.34 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.87 | 17.77 | 20.80 |
ベータ(β) | 0.42 | 0.54 | 0.66 | 0.95 |
相関係数 | 0.90 | 0.83 | 0.83 | 0.88 |
アルファ(α) | -20.17 | -8.18 | 5.27 | 1.05 |
トラッキングエラー(TE) | 8.50 | 8.08 | 9.85 | 10.52 |
シャープレシオ(SR) | 2.55 | 0.89 | 0.46 | 0.46 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.37 | -1.01 | 0.54 | 0.10 |