基準価額 |
14,180円 (5/2) -19円 (-0.13%) |
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純資産 | 98.50 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/15) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.463% |
「フィデリティ・USリート・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含む)されている不動産投資信託(REIT)に投資を行う。FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)をベンチマークとする。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,040位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,040位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,432位 |
【値上り率ランキング】 | 959位 |
【値下り率ランキング】 | 1,591位 |
【買付ランキング(件数)】 | 908位 |
【純資産ランキング】 | 821位 |
設定日 | 2013.06.19 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,261円 (2021.12.30) |
設定来安値 | 9,214円 (2013.08.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.463% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.463% |
信託財産留保額 | 0.05% |
2024年05月02日 | 14,180円 |
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2024年05月01日 | 14,199円 |
2024年04月30日 | 14,428円 |
2024年04月26日 | 14,296円 |
2024年04月25日 | 14,391円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 0円 | 15,182円 |
2023年03月15日 | 0円 | 15,114円 |
2022年03月15日 | 0円 | 18,236円 |
2021年03月15日 | 0円 | 15,373円 |
2020年03月16日 | 0円 | 13,307円 |
2019年03月15日 | 0円 | 14,165円 |
2018年03月15日 | 0円 | 12,479円 |
2017年03月15日 | 0円 | 12,816円 |
2016年03月15日 | 0円 | 12,731円 |
2015年03月16日 | 0円 | 12,286円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.43 | -6.72 | -4.93 | 0.04 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.19 | -5.99 | -6.14 | -1.73 |
リターン(期間) | 4.61 | -6.72 | -14.08 | 0.20 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.49 | -5.99 | -17.33 | -8.34 |
リスク(年率) | 16.98 | 16.41 | 20.58 | 25.45 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.60 | 14.40 | 17.05 | 23.52 |
ベータ(β) | 1.15 | 1.13 | 1.20 | 1.06 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
アルファ(α) | 0.59 | -0.47 | 1.94 | 2.24 |
トラッキングエラー(TE) | 3.06 | 2.89 | 4.34 | 5.22 |
シャープレシオ(SR) | 0.61 | -0.34 | -0.14 | 0.13 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.19 | -0.16 | 0.45 | 0.43 |