基準価額 |
7,958円 (4/26) -21円 (-0.26%) |
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純資産 | 26.90 億円 |
直近分配金 | 35円(次回決算 5/3) |
運用(委託)会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
主として、「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」を通じて、実質的に、複数のインカムアセット(世界の高配当株式、債券等)に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信託証券、及び海外の債券等に投資する投資信託証券への投資を行う。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,408位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,408位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 262位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 573位 |
【値上り率ランキング】 | 1,803位 |
【値下り率ランキング】 | 740位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,186位 |
【純資産ランキング】 | 1,465位 |
設定日 | 2013.06.04 |
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償還日 | 2033.06.03 |
決算日 | 毎月3日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,889円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 5,351円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 7,958円 |
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2024年04月25日 | 7,979円 |
2024年04月24日 | 7,912円 |
2024年04月23日 | 7,885円 |
2024年04月22日 | 7,877円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月03日 | 35円 | 7,860円 |
2024年03月04日 | 35円 | 7,723円 |
2024年02月05日 | 35円 | 7,648円 |
2024年01月04日 | 35円 | 7,335円 |
2023年12月04日 | 35円 | 7,336円 |
2023年11月06日 | 35円 | 7,305円 |
2023年10月03日 | 35円 | 7,312円 |
2023年09月04日 | 35円 | 7,331円 |
2023年08月03日 | 35円 | 7,242円 |
2023年07月03日 | 35円 | 7,249円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.62 | 24.98 | 11.88 | 8.77 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.31 | 17.67 | 7.82 | 7.09 |
リターン(期間) | 13.41 | 24.98 | 40.05 | 52.24 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.94 | 17.67 | 25.35 | 40.83 |
リスク(年率) | 7.46 | 8.91 | 10.35 | 11.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.60 | 7.30 | 8.53 | 10.06 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.10 | 1.11 | 1.01 |
相関係数 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.89 |
アルファ(α) | 2.68 | 6.18 | 3.87 | 1.71 |
トラッキングエラー(TE) | 3.30 | 3.90 | 4.21 | 5.24 |
シャープレシオ(SR) | 3.42 | 2.55 | 1.14 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.81 | 1.58 | 0.92 | 0.33 |