基準価額 |
12,212円 (5/2) -201円 (-1.62%) |
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純資産 | 49.04 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 5/23) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.804% |
「北米高配当株マザーファンド」を通じて、主に北米(米国・カナダ)の金融商品取引所に上場している株式等(REIT等含む)に投資を行う。主に配当利回りの水準に着目しつつ、企業のファンダメンタルズ分析により利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性及びバリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,263位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,263位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 203位 |
【買付ランキング(積立)】 | 699位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 820位 |
【値上り率ランキング】 | 2,461位 |
【値下り率ランキング】 | 91位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,089位 |
【純資産ランキング】 | 1,152位 |
設定日 | 2013.06.28 |
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償還日 | 2028.06.23 |
決算日 | 毎月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,159円 (2022.01.05) |
設定来安値 | 7,088円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.804% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.804% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 12,212円 |
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2024年05月01日 | 12,413円 |
2024年04月30日 | 12,494円 |
2024年04月26日 | 12,269円 |
2024年04月25日 | 12,323円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月23日 | 500円 | 12,105円 |
2024年03月25日 | 40円 | 12,920円 |
2024年02月26日 | 40円 | 12,634円 |
2024年01月23日 | 500円 | 12,039円 |
2023年12月25日 | 40円 | 11,868円 |
2023年11月24日 | 40円 | 11,723円 |
2023年10月23日 | 500円 | 11,027円 |
2023年09月25日 | 40円 | 11,810円 |
2023年08月23日 | 40円 | 11,905円 |
2023年07月24日 | 500円 | 12,060円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 46.74 | 28.65 | 15.99 | 16.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 21.14 | 28.65 | 56.04 | 117.92 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 13.18 | 13.88 | 16.61 | 21.19 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 0.95 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | -2.84 | -4.27 | 0.03 | -0.38 |
トラッキングエラー(TE) | 3.18 | 3.07 | 5.23 | 4.96 |
シャープレシオ(SR) | 2.98 | 1.89 | 0.98 | 0.85 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.89 | -1.39 | 0.01 | -0.08 |