基準価額 |
22,774円 (5/2) -251円 (-1.09%) |
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純資産 | 1656.33 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券。主にBa格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下)を中心に分散投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとする。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 63位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 63位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 89位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 120位 |
【値上り率ランキング】 | 2,046位 |
【値下り率ランキング】 | 503位 |
【買付ランキング(件数)】 | 127位 |
【純資産ランキング】 | 84位 |
設定日 | 2013.05.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,025円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 8,938円 (2013.06.14) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.8305% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.7975% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 22,774円 |
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2024年05月01日 | 23,025円 |
2024年04月30日 | 22,907円 |
2024年04月26日 | 22,624円 |
2024年04月25日 | 22,653円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月22日 | 0円 | 18,548円 |
2022年05月23日 | 0円 | 16,724円 |
2021年05月24日 | 0円 | 15,078円 |
2020年05月22日 | 0円 | 12,608円 |
2019年05月22日 | 0円 | 13,591円 |
2018年05月22日 | 0円 | 13,025円 |
2017年05月22日 | 0円 | 12,686円 |
2016年05月23日 | 0円 | 11,027円 |
2015年05月22日 | 0円 | 12,541円 |
2014年05月22日 | 0円 | 10,242円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 24.51 | 21.49 | 14.60 | 11.04 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.74 | 22.51 | 11.95 | 9.45 |
リターン(期間) | 11.58 | 21.49 | 50.50 | 68.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.13 | 22.51 | 40.30 | 57.09 |
リスク(年率) | 7.37 | 8.31 | 9.93 | 11.25 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.54 | 7.15 | 9.13 | 9.99 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.13 | 1.06 | 1.10 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -0.93 | -0.76 | 2.42 | 1.58 |
トラッキングエラー(TE) | 2.14 | 2.17 | 2.43 | 2.69 |
シャープレシオ(SR) | 3.01 | 2.39 | 1.42 | 0.99 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.44 | -0.35 | 1.00 | 0.59 |