| 基準価額 |
23,503円 （12/3） -31円 (-0.13%) |
|---|---|
| 純資産 | 2000.57 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/22) |
| 運用（委託）会社 | フィデリティ投信 |
| 楽天証券分類 | ハイイールド債券（低格付）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券。主にBa格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下)を中心に分散投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとする。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 73位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 73位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 102位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 198位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,802位 |
| 【値下り率ランキング】 | 775位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 221位 |
| 【純資産ランキング】 | 82位 |
| 設定日 | 2013.05.23 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月22日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 24,399円 （2024.11.15） |
| 設定来安値 | 8,938円 （2013.06.14） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.65% |
| - うち委託会社分 | 0.8305% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.7975% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年12月03日 | 23,503円 |
|---|---|
| 2024年12月02日 | 23,534円 |
| 2024年11月29日 | 23,576円 |
| 2024年11月28日 | 23,734円 |
| 2024年11月27日 | 23,895円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年05月22日 | 0円 | 23,116円 |
| 2023年05月22日 | 0円 | 18,548円 |
| 2022年05月23日 | 0円 | 16,724円 |
| 2021年05月24日 | 0円 | 15,078円 |
| 2020年05月22日 | 0円 | 12,608円 |
| 2019年05月22日 | 0円 | 13,591円 |
| 2018年05月22日 | 0円 | 13,025円 |
| 2017年05月22日 | 0円 | 12,686円 |
| 2016年05月23日 | 0円 | 11,027円 |
| 2015年05月22日 | 0円 | 12,541円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 4.51 | 13.70 | 13.50 | 11.39 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 1.97 | 11.93 | 11.81 | 9.49 |
| リターン（期間） | 2.23 | 13.70 | 46.22 | 71.47 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 0.98 | 11.93 | 39.77 | 57.39 |
| リスク(年率） | 10.41 | 8.88 | 10.48 | 11.45 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 9.05 | 7.74 | 9.59 | 10.20 |
| ベータ（β） | 1.13 | 1.12 | 1.06 | 1.10 |
| 相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| アルファ（α） | 2.59 | 1.67 | 1.60 | 1.86 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.23 | 2.17 | 2.48 | 2.70 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.45 | 1.47 | 1.26 | 1.00 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.16 | 0.77 | 0.64 | 0.69 |
