基準価額 |
13,175円 (5/2) +59円 (0.45%) |
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純資産 | 34.47 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/14) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
「インフラ関連好配当資産マザーファンド」を通じて、主に国内の取引所上場(予定含む)の株式等およびJ-REITに投資する。株式等への投資では、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案し銘柄選定。J-REITへの投資では、相対的に高水準の配当金と長期的な値上がり益確保を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,597位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,597位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 297位 |
【買付ランキング(積立)】 | 883位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,381位 |
【値上り率ランキング】 | 122位 |
【値下り率ランキング】 | 2,427位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,973位 |
【純資産ランキング】 | 1,341位 |
設定日 | 2013.05.23 |
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償還日 | 2029.11.14 |
決算日 | 毎月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,350円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,575円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.595% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,175円 |
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2024年05月01日 | 13,116円 |
2024年04月30日 | 13,169円 |
2024年04月26日 | 13,016円 |
2024年04月25日 | 12,960円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 40円 | 13,151円 |
2024年03月14日 | 40円 | 12,519円 |
2024年02月14日 | 40円 | 12,390円 |
2024年01月15日 | 40円 | 12,592円 |
2023年12月14日 | 40円 | 11,888円 |
2023年11月14日 | 40円 | 12,040円 |
2023年10月16日 | 40円 | 11,845円 |
2023年09月14日 | 40円 | 12,389円 |
2023年08月14日 | 40円 | 12,042円 |
2023年07月14日 | 40円 | 11,953円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 24.79 | 18.85 | 7.36 | 9.10 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 11.71 | 18.85 | 23.73 | 54.55 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 12.10 | 11.18 | 11.74 | 18.05 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.86 |
相関係数 | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 0.86 |
アルファ(α) | -10.76 | -9.26 | -4.35 | -3.80 |
トラッキングエラー(TE) | 6.98 | 6.21 | 7.14 | 9.50 |
シャープレシオ(SR) | 1.89 | 1.60 | 0.66 | 0.57 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.54 | -1.49 | -0.61 | -0.40 |