基準価額 |
11,491円 (5/2) -228円 (-1.95%) |
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純資産 | 134.91 億円 |
直近分配金 | 965円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.0075% |
「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース」を通じて、主に長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式(預託証書(DR)を含む)に投資する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法により15-20銘柄程度を選定。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 464位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 464位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 710位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 250位 |
【値上り率ランキング】 | 2,511位 |
【値下り率ランキング】 | 37位 |
【買付ランキング(件数)】 | 586位 |
【純資産ランキング】 | 668位 |
設定日 | 2013.05.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,534円 (2024.02.09) |
設定来安値 | 7,326円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.0075% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.0075% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,491円 |
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2024年05月01日 | 11,719円 |
2024年04月30日 | 11,772円 |
2024年04月26日 | 11,399円 |
2024年04月25日 | 11,397円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月13日 | 965円 | 11,624円 |
2023年11月10日 | 65円 | 10,613円 |
2023年08月10日 | 620円 | 10,529円 |
2023年05月10日 | 15円 | 9,352円 |
2023年02月10日 | 15円 | 9,110円 |
2022年11月10日 | 15円 | 8,641円 |
2022年08月10日 | 15円 | 9,032円 |
2022年05月10日 | 15円 | 8,212円 |
2022年02月10日 | 15円 | 9,958円 |
2021年11月10日 | 1,100円 | 11,344円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 52.33 | 38.52 | 13.86 | 15.15 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 23.42 | 38.52 | 47.62 | 102.49 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 17.57 | 17.85 | 25.06 | 25.51 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.17 | 1.12 | 1.25 | 1.08 |
相関係数 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.92 |
アルファ(α) | 1.58 | 3.78 | -0.04 | -0.85 |
トラッキングエラー(TE) | 8.55 | 8.44 | 12.11 | 10.32 |
シャープレシオ(SR) | 2.49 | 1.92 | 0.65 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.19 | 0.45 | 0.00 | -0.08 |