基準価額 |
11,398円 (5/2) -226円 (-1.94%) |
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純資産 | 560.79 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.0075% |
「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース」を通じて、主に長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式(預託証書(DR)を含む)に投資する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法により15-20銘柄程度を選定。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 169位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 169位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 17位 |
【買付ランキング(積立)】 | 509位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 73位 |
【値上り率ランキング】 | 2,508位 |
【値下り率ランキング】 | 39位 |
【買付ランキング(件数)】 | 468位 |
【純資産ランキング】 | 235位 |
設定日 | 2013.05.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,711円 (2021.11.09) |
設定来安値 | 7,599円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.0075% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.0075% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,398円 |
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2024年05月01日 | 11,624円 |
2024年04月30日 | 11,677円 |
2024年04月26日 | 11,306円 |
2024年04月25日 | 11,304円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 200円 | 11,517円 |
2024年03月11日 | 300円 | 11,658円 |
2024年02月13日 | 300円 | 12,021円 |
2024年01月10日 | 200円 | 11,303円 |
2023年12月11日 | 200円 | 10,988円 |
2023年11月10日 | 200円 | 10,757円 |
2023年10月10日 | 100円 | 10,919円 |
2023年09月11日 | 200円 | 11,294円 |
2023年08月10日 | 200円 | 11,081円 |
2023年07月10日 | 200円 | 11,059円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 52.58 | 38.95 | 14.03 | 15.26 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 23.52 | 38.95 | 48.26 | 103.46 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 17.48 | 17.71 | 25.03 | 25.44 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.17 | 1.11 | 1.25 | 1.07 |
相関係数 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.92 |
アルファ(α) | 1.73 | 4.07 | 0.10 | -0.77 |
トラッキングエラー(TE) | 8.42 | 8.34 | 12.07 | 10.29 |
シャープレシオ(SR) | 2.51 | 1.95 | 0.65 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.21 | 0.49 | 0.01 | -0.08 |