基準価額 |
18,757円 (5/1) -118円 (-0.63%) |
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純資産 | 104.78 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
主として今後値上がりが期待できる国内の新興企業(優れた経営者のもと新しいビジネスモデルや経営戦略を実行、付加価値の高い新商品を積極的に市場に投入するなどして、企業価値を増大させていると委託会社が考える企業)へ投資。トップダウンアプローチにより現在の相場局面(リスクオン・オフ等)を判断し、これに応じた最適な業種や銘柄とその投資比率を決定。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,492位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,492位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,681位 |
【値上り率ランキング】 | 1,762位 |
【値下り率ランキング】 | 783位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,848位 |
【純資産ランキング】 | 786位 |
設定日 | 2013.05.21 |
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償還日 | 2048.05.15 |
決算日 | 5月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,415円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 8,749円 (2013.06.07) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.738% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 18,757円 |
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2024年04月30日 | 18,875円 |
2024年04月26日 | 18,613円 |
2024年04月25日 | 18,480円 |
2024年04月24日 | 18,907円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月15日 | 0円 | 16,865円 |
2022年05月16日 | 0円 | 15,050円 |
2021年05月17日 | 0円 | 19,574円 |
2020年05月15日 | 0円 | 14,174円 |
2019年05月15日 | 0円 | 14,463円 |
2018年05月15日 | 0円 | 16,525円 |
2017年05月15日 | 0円 | 13,134円 |
2016年05月16日 | 0円 | 11,927円 |
2015年05月15日 | 1,000円 | 13,354円 |
2014年05月15日 | 0円 | 10,349円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 41.72 | 10.50 | -3.75 | 4.47 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 19.05 | 10.50 | -10.84 | 24.43 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 19.41 | 17.93 | 19.77 | 21.05 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 1.02 |
相関係数 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.88 |
アルファ(α) | -0.17 | -15.36 | -14.16 | -6.48 |
トラッキングエラー(TE) | 9.33 | 9.56 | 10.90 | 9.86 |
シャープレシオ(SR) | 1.90 | 0.65 | -0.09 | 0.31 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.02 | -1.61 | -1.30 | -0.66 |