| 基準価額 |
10,490円 （7/13） +8円 (0.08%) |
|---|---|
| 純資産 | 2359.04 億円 |
| 直近分配金 | 763円(次回決算 9/7) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.595% |
「次世代米国代表株マザーファンド」を通じて、主に米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資する。ダウ・ジョーンズ工業株価平均における構成銘柄を参考にポートフォリオを構築。今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる30銘柄程度に投資。原則、為替ヘッジせず。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 557位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 557位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 458位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 153位 |
| 【値上り率ランキング】 | 488位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,141位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 655位 |
| 【純資産ランキング】 | 107位 |
| 設定日 | 2013.05.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 3月、6月、9月、12月7日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,779円 （2014.12.04） |
| 設定来安値 | 6,868円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.595% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.595% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年07月13日 | 10,490円 |
|---|---|
| 2026年07月10日 | 10,482円 |
| 2026年07月09日 | 10,399円 |
| 2026年07月08日 | 10,495円 |
| 2026年07月07日 | 10,559円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年06月08日 | 763円 | 10,000円 |
| 2026年03月09日 | 0円 | 9,731円 |
| 2025年12月08日 | 1,156円 | 10,000円 |
| 2025年09月08日 | 562円 | 10,000円 |
| 2025年06月09日 | 0円 | 9,495円 |
| 2025年03月07日 | 0円 | 9,181円 |
| 2024年12月09日 | 687円 | 10,000円 |
| 2024年09月09日 | 0円 | 9,019円 |
| 2024年06月07日 | 694円 | 10,000円 |
| 2024年03月07日 | 1,400円 | 10,000円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 17.72 | 30.35 | 23.87 | 18.69 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 32.86 | 36.19 | 24.02 | 18.32 |
| リターン（期間） | 8.50 | 30.35 | 90.08 | 135.53 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 15.26 | 36.19 | 90.76 | 131.89 |
| リスク(年率） | 14.54 | 15.78 | 17.45 | 18.83 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.87 | 12.54 | 15.43 | 17.37 |
| ベータ（β） | 1.16 | 1.21 | 1.09 | 1.05 |
| 相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| アルファ（α） | -11.81 | -3.95 | 0.21 | 0.57 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.11 | 5.18 | 4.93 | 4.73 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.14 | 1.72 | 1.30 | 0.99 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.31 | -0.76 | 0.04 | 0.12 |
