基準価額 |
10,717円 (5/2) -4円 (-0.04%) |
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純資産 | 0.33 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.485% |
複数のマザーファンドを通じて、内外の株式及び債券に投資する。6つの資産クラス(日本・先進国・新興国の株式と国債)の配分比率を均等とすることを目標とする。基準価額下落の抑制を目的としたDガード戦略(委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、同配分比率合計を純資産の75%程度もしくは50%程度に引き下げ)を用いる。為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,307位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,307位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,280位 |
【値上り率ランキング】 | 765位 |
【値下り率ランキング】 | 1,787位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,494位 |
設定日 | 2013.05.09 |
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償還日 | 2028.05.08 |
決算日 | 5月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,967円 (2021.09.08) |
設定来安値 | 9,213円 (2013.06.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.485% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.485% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,717円 |
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2024年05月01日 | 10,721円 |
2024年04月30日 | 10,795円 |
2024年04月26日 | 10,670円 |
2024年04月25日 | 10,682円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月08日 | 0円 | 10,394円 |
2022年05月09日 | 0円 | 10,563円 |
2021年05月10日 | 0円 | 11,701円 |
2020年05月08日 | 0円 | 10,160円 |
2019年05月08日 | 0円 | 10,564円 |
2018年05月08日 | 0円 | 10,840円 |
2017年05月08日 | 0円 | 10,450円 |
2016年05月09日 | 0円 | 9,703円 |
2015年05月08日 | 0円 | 10,540円 |
2014年05月08日 | 0円 | 9,726円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.05 | 3.10 | -2.72 | 0.44 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.95 | 8.48 | 1.55 | 3.36 |
リターン(期間) | 6.80 | 3.10 | -7.94 | 2.24 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.60 | 8.48 | 4.71 | 17.98 |
リスク(年率) | 6.16 | 7.32 | 6.57 | 7.81 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.89 | 5.53 | 6.12 | 7.73 |
ベータ(β) | 1.15 | 1.20 | 0.93 | 0.92 |
相関係数 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | 0.91 |
アルファ(α) | -3.30 | -4.98 | -4.26 | -2.86 |
トラッキングエラー(TE) | 2.60 | 3.28 | 3.26 | 3.28 |
シャープレシオ(SR) | 2.16 | 0.45 | -0.38 | 0.10 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.27 | -1.52 | -1.31 | -0.87 |