基準価額 |
24,521円 (4/26) -84円 (-0.34%) |
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純資産 | 109.00 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/25) |
運用(委託)会社 | パリミキアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.25% |
長期安定のパフォーマンス確保のため、株式に限らず、債券、商品、不動産、金に投資するファンドなど、あらゆる資産に投資することが可能で、市場の環境変化に対応できる設計とする。ファンド・オブ・ファンズ方式により、リスクの軽減を図るとともに、時間分散により、市場のサイクルに最も適合したアセットアロケーションを実現、最適なパフォーマンスを目指す。適時為替ヘッジする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,497位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,497位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,681位 |
【値上り率ランキング】 | 2,006位 |
【値下り率ランキング】 | 546位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,235位 |
【純資産ランキング】 | 764位 |
設定日 | 2013.04.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,257円 (2024.03.25) |
設定来安値 | 9,238円 (2013.06.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.627% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.25% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 24,521円 |
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2024年04月25日 | 24,605円 |
2024年04月24日 | 24,323円 |
2024年04月23日 | 24,245円 |
2024年04月22日 | 24,153円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月26日 | 0円 | 24,304円 |
2023年02月27日 | 0円 | 20,433円 |
2022年02月25日 | 0円 | 20,001円 |
2021年02月25日 | 0円 | 21,242円 |
2020年02月25日 | 0円 | 18,364円 |
2019年02月25日 | 0円 | 16,942円 |
2018年02月26日 | 0円 | 18,477円 |
2017年02月27日 | 0円 | 14,630円 |
2016年02月25日 | 0円 | 12,117円 |
2015年02月25日 | 0円 | 13,030円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 38.98 | 19.73 | 3.51 | 6.97 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.15 | 18.08 | 5.33 | 9.20 |
リターン(期間) | 17.89 | 19.73 | 10.89 | 40.09 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.39 | 18.08 | 16.85 | 55.26 |
リスク(年率) | 9.21 | 9.89 | 13.69 | 14.69 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.67 | 10.69 | 14.01 | 17.09 |
ベータ(β) | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.72 |
相関係数 | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.84 |
アルファ(α) | -0.89 | 1.31 | -1.79 | -2.46 |
トラッキングエラー(TE) | 5.93 | 6.05 | 8.79 | 9.30 |
シャープレシオ(SR) | 3.63 | 1.87 | 0.32 | 0.53 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.15 | 0.22 | -0.20 | -0.26 |