基準価額 |
5,488円 (4/26) +42円 (0.77%) |
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純資産 | 76.35 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/11) |
運用(委託)会社 | T&Dアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.572% |
国内の長期債市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目標として運用を行う。主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、国内の長期国債標準物(東証が仮の条件で設定した架空の債券)を対象とする国債証券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるように調整を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 388位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 388位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 300位 |
【値上り率ランキング】 | 312位 |
【値下り率ランキング】 | 2,244位 |
【買付ランキング(件数)】 | 694位 |
【純資産ランキング】 | 919位 |
設定日 | 2013.04.10 |
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償還日 | 2027.04.12 |
決算日 | 4月11日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,906円 (2013.05.29) |
設定来安値 | 4,954円 (2024.01.15) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.572% |
- うち委託会社分 | 0.2915% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2475% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.572% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 5,488円 |
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2024年04月25日 | 5,446円 |
2024年04月24日 | 5,435円 |
2024年04月23日 | 5,431円 |
2024年04月22日 | 5,433円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月11日 | 0円 | 5,377円 |
2023年04月11日 | 0円 | 5,424円 |
2022年04月11日 | 0円 | 5,990円 |
2021年04月12日 | 0円 | 5,753円 |
2020年04月13日 | 0円 | 5,685円 |
2019年04月11日 | 0円 | 5,622円 |
2018年04月11日 | 0円 | 6,079円 |
2017年04月11日 | 0円 | 6,324円 |
2016年04月11日 | 0円 | 6,326円 |
2015年04月13日 | 0円 | 7,590円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -7.98 | 4.00 | -1.42 | -0.60 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | -4.07 | 4.00 | -4.19 | -2.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 13.50 | 12.26 | 13.42 | 12.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | -0.55 | 0.38 | -0.04 | 0.02 |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |