基準価額 |
6,707円 (4/26) -30円 (-0.45%) |
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純資産 | 9.32 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.728% |
「アメリカン・インカム・ポートフォリオ-クラスIT(為替ヘッジあり)」を通じて、主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保証券などの公社債等に投資する。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度等の分析を行い、投資機会を積極的に追求する。原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,305位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,305位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 587位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,765位 |
【値上り率ランキング】 | 2,167位 |
【値下り率ランキング】 | 378位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,951位 |
設定日 | 2013.05.07 |
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償還日 | 2028.04.10 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,011円 (2013.05.09) |
設定来安値 | 6,607円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.078% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.728% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 6,707円 |
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2024年04月25日 | 6,737円 |
2024年04月24日 | 6,749円 |
2024年04月23日 | 6,729円 |
2024年04月22日 | 6,722円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 20円 | 6,848円 |
2024年03月11日 | 20円 | 6,956円 |
2024年02月13日 | 20円 | 6,953円 |
2024年01月10日 | 20円 | 7,018円 |
2023年12月11日 | 20円 | 6,912円 |
2023年11月10日 | 20円 | 6,740円 |
2023年10月10日 | 20円 | 6,724円 |
2023年09月11日 | 20円 | 6,920円 |
2023年08月10日 | 20円 | 7,036円 |
2023年07月10日 | 20円 | 6,979円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.19 | -3.70 | -6.48 | -2.98 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.03 | -1.99 | -5.10 | -2.22 |
リターン(期間) | 2.56 | -3.70 | -18.20 | -14.03 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.97 | -1.99 | -14.52 | -10.61 |
リスク(年率) | 5.95 | 6.20 | 6.48 | 7.22 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.00 | 4.14 | 4.52 | 5.25 |
ベータ(β) | 1.44 | 1.43 | 1.37 | 1.32 |
相関係数 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.71 | -1.65 | -1.36 | -0.65 |
トラッキングエラー(TE) | 2.31 | 2.59 | 2.52 | 2.68 |
シャープレシオ(SR) | 0.88 | -0.57 | -1.00 | -0.38 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.31 | -0.64 | -0.54 | -0.24 |