| 基準価額 |
12,583円 （5/1） -353円 (-2.73%) |
|---|---|
| 純資産 | 27.70 億円 |
| 直近分配金 | 1000円(次回決算 10/9) |
| 運用（委託）会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.705% |
主に「シェール関連株マザーファンド」を通じ、実質的に米国、カナダおよびメキシコのシェール関連企業の株式(DR(預託証券)も含む)に投資。投資にあたっては、米国、カナダおよびメキシコの企業の中から、シェールガス/オイルの生産拡大により成長が期待される企業、エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業に着目。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 760位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 760位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 512位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 746位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,512位 |
| 【値下り率ランキング】 | 37位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 986位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,452位 |
| 設定日 | 2013.04.25 |
|---|---|
| 償還日 | 2045.04.07 |
| 決算日 | 4月、10月9日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,726円 （2022.06.09） |
| 設定来安値 | 3,576円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.705% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.705% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月01日 | 12,583円 |
|---|---|
| 2024年04月30日 | 12,936円 |
| 2024年04月26日 | 12,796円 |
| 2024年04月25日 | 12,699円 |
| 2024年04月24日 | 12,621円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月09日 | 1,000円 | 12,644円 |
| 2023年10月10日 | 700円 | 11,932円 |
| 2023年04月10日 | 300円 | 10,703円 |
| 2022年10月11日 | 800円 | 11,888円 |
| 2022年04月11日 | 600円 | 11,503円 |
| 2021年10月11日 | 0円 | 8,454円 |
| 2021年04月09日 | 0円 | 6,682円 |
| 2020年10月09日 | 0円 | 4,581円 |
| 2020年04月09日 | 0円 | 4,587円 |
| 2019年10月09日 | 0円 | 7,104円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 31.46 | 38.00 | 34.43 | 14.23 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
| リターン（期間） | 14.66 | 38.00 | 142.92 | 94.47 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
| リスク(年率） | 18.96 | 23.02 | 27.30 | 34.67 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
| ベータ（β） | 0.53 | 0.90 | 0.88 | 1.21 |
| 相関係数 | 0.37 | 0.56 | 0.58 | 0.76 |
| アルファ（α） | -16.71 | 1.09 | 17.55 | 2.10 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 18.65 | 19.08 | 22.38 | 22.99 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.54 | 1.52 | 1.22 | 0.57 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.90 | 0.06 | 0.78 | 0.09 |
