基準価額 |
14,534円 (4/26) -12円 (-0.08%) |
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純資産 | 29.56 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1098% |
主にETFへの投資を通じ、全世界(日本を含む)の債券へ実質的に投資。ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(円換算ベース)をベンチマークとする。投資対象ファンドの基本投資割合は年1回見直し。米国の債券指数に連動するファンドに60%、米ドル建て債券を除くグローバル投資適格債を投資対象とするファンドに40%とする。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 212位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 212位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 126位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 337位 |
【値上り率ランキング】 | 1,385位 |
【値下り率ランキング】 | 1,160位 |
【買付ランキング(件数)】 | 376位 |
【純資産ランキング】 | 1,411位 |
設定日 | 2013.05.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,546円 (2024.04.25) |
設定来安値 | 9,341円 (2013.06.14) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.0638% |
- うち委託会社分 | 0.0242% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0242% |
- うち受託会社分 | 0.0154% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1098% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 14,534円 |
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2024年04月25日 | 14,546円 |
2024年04月24日 | 14,529円 |
2024年04月23日 | 14,516円 |
2024年04月22日 | 14,496円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月12日 | 0円 | 12,953円 |
2022年05月12日 | 0円 | 12,772円 |
2021年05月12日 | 0円 | 12,375円 |
2020年05月12日 | 0円 | 11,871円 |
2019年05月13日 | 0円 | 11,470円 |
2018年05月14日 | 0円 | 11,188円 |
2017年05月12日 | 0円 | 11,328円 |
2016年05月12日 | 0円 | 11,082円 |
2015年05月12日 | 0円 | 11,690円 |
2014年05月12日 | 0円 | 10,287円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.94 | 13.45 | 5.46 | 4.56 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 8.60 | 13.45 | 17.28 | 24.98 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 6.06 | 6.99 | 6.92 | 7.15 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.99 |
相関係数 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.93 |
アルファ(α) | 0.50 | -0.27 | 0.55 | 0.02 |
トラッキングエラー(TE) | 2.00 | 1.68 | 1.69 | 2.56 |
シャープレシオ(SR) | 2.75 | 1.84 | 0.80 | 0.66 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.25 | -0.16 | 0.33 | 0.01 |