基準価額 |
19,532円 (5/2) -202円 (-1.02%) |
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純資産 | 192.89 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1761% |
主にETFへの投資を通じ、新興国の株式へ実質的に投資。FTSE エマージング・インデックス(円換算ベース)を参考指標とする。投資対象ファンドの基本投資割合は年1回見直し。新興国株式市場全体に連動する「SPDRポートフォリオ 新興国株式ETF」に95%、「バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF」に5%とする。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 539位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 539位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 246位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 224位 |
【値上り率ランキング】 | 1,783位 |
【値下り率ランキング】 | 766位 |
【買付ランキング(件数)】 | 425位 |
【純資産ランキング】 | 519位 |
設定日 | 2013.05.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,864円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 7,905円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.1056% |
- うち委託会社分 | 0.0418% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0418% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1761% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 19,532円 |
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2024年05月01日 | 19,734円 |
2024年04月30日 | 19,864円 |
2024年04月26日 | 19,305円 |
2024年04月25日 | 19,218円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月12日 | 0円 | 15,375円 |
2022年05月12日 | 0円 | 14,444円 |
2021年05月12日 | 0円 | 15,287円 |
2020年05月12日 | 0円 | 10,364円 |
2019年05月13日 | 0円 | 11,901円 |
2018年05月14日 | 0円 | 12,718円 |
2017年05月12日 | 0円 | 11,470円 |
2016年05月12日 | 0円 | 8,760円 |
2015年05月12日 | 0円 | 12,137円 |
2014年05月12日 | 0円 | 9,684円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 37.94 | 26.44 | 7.18 | 8.98 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 37.61 | 26.75 | 5.93 | 7.98 |
リターン(期間) | 17.45 | 26.44 | 23.13 | 53.71 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.31 | 26.75 | 18.86 | 46.79 |
リスク(年率) | 11.89 | 12.52 | 15.93 | 20.01 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.65 | 13.13 | 15.77 | 19.04 |
ベータ(β) | 0.90 | 0.90 | 0.96 | 1.00 |
相関係数 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
アルファ(α) | 0.15 | -0.32 | 1.20 | 1.11 |
トラッキングエラー(TE) | 3.42 | 4.24 | 5.18 | 5.97 |
シャープレシオ(SR) | 2.77 | 1.94 | 0.52 | 0.53 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.04 | -0.08 | 0.23 | 0.19 |