基準価額 |
41,086円 (5/2) -612円 (-1.47%) |
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純資産 | 310.87 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.299% |
主にETFへの投資を通じ、先進国(日本を除く)の株式へ実質的に投資。FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス(円換算ベース)を参考指標とする。投資対象ファンドの基本投資割合は年1回見直し。米国の株式指数に連動するファンドに70%、欧州に同25%、アジア・太平洋地域(日本を除く)に同5%とする。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 405位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 405位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 425位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 465位 |
【値上り率ランキング】 | 2,394位 |
【値下り率ランキング】 | 151位 |
【買付ランキング(件数)】 | 380位 |
【純資産ランキング】 | 365位 |
設定日 | 2013.05.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 42,044円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,107円 (2013.06.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.253% |
- うち委託会社分 | 0.11% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.11% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.299% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 41,086円 |
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2024年05月01日 | 41,698円 |
2024年04月30日 | 42,044円 |
2024年04月26日 | 41,200円 |
2024年04月25日 | 41,298円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月12日 | 0円 | 30,105円 |
2022年05月12日 | 0円 | 26,717円 |
2021年05月12日 | 0円 | 24,308円 |
2020年05月12日 | 0円 | 16,001円 |
2019年05月13日 | 0円 | 17,112円 |
2018年05月14日 | 0円 | 16,899円 |
2017年05月12日 | 0円 | 15,361円 |
2016年05月12日 | 0円 | 12,381円 |
2015年05月12日 | 0円 | 14,602円 |
2014年05月12日 | 0円 | 11,597円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 49.57 | 32.22 | 18.63 | 19.25 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 22.30 | 32.22 | 66.96 | 141.13 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 11.82 | 13.15 | 16.52 | 21.03 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.98 | 1.01 | 0.97 | 1.02 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.21 | 2.81 | 3.65 | 2.87 |
トラッキングエラー(TE) | 2.53 | 2.52 | 2.98 | 2.90 |
シャープレシオ(SR) | 3.47 | 2.19 | 1.12 | 0.95 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.09 | 1.11 | 1.22 | 0.99 |