基準価額 |
9,832円 (4/26) -8円 (-0.08%) |
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純資産 | 0.94 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/10) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.9306% |
主として、複数の投資信託証券を通じて、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国)などに投資する。原則、純資産の70%程度を為替ヘッジ後の利回り水準が高い3-5ヵ国程度へ投資し、対円で為替ヘッジを行い、30%程度を相対的に利回り水準が高い5ヵ国程度へ投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,158位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,158位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,177位 |
【値上り率ランキング】 | 1,384位 |
【値下り率ランキング】 | 1,159位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,135位 |
【純資産ランキング】 | 2,426位 |
設定日 | 2013.03.25 |
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償還日 | 2028.01.11 |
決算日 | 1月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,553円 (2020.12.15) |
設定来安値 | 9,365円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.825% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.9306% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 9,832円 |
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2024年04月25日 | 9,840円 |
2024年04月24日 | 9,893円 |
2024年04月23日 | 9,871円 |
2024年04月22日 | 9,871円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月10日 | 0円 | 9,989円 |
2023年01月10日 | 10円 | 9,817円 |
2022年01月11日 | 10円 | 11,075円 |
2021年01月12日 | 10円 | 11,488円 |
2020年01月10日 | 10円 | 11,193円 |
2019年01月10日 | 10円 | 10,753円 |
2018年01月10日 | 10円 | 10,973円 |
2017年01月10日 | 10円 | 10,872円 |
2016年01月12日 | 10円 | 10,804円 |
2015年01月13日 | 10円 | 11,112円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.80 | 0.11 | -4.51 | -2.21 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | -0.61 | -3.29 | -1.29 |
リターン(期間) | 4.79 | 0.11 | -12.92 | -10.58 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.83 | -0.61 | -9.54 | -6.27 |
リスク(年率) | 5.69 | 6.60 | 6.82 | 5.95 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.15 | 4.57 | 4.25 | 4.12 |
ベータ(β) | 1.30 | 1.39 | 1.52 | 1.36 |
相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
アルファ(α) | 3.84 | 0.84 | -1.13 | -0.85 |
トラッキングエラー(TE) | 2.21 | 2.53 | 3.08 | 2.47 |
シャープレシオ(SR) | 1.67 | 0.05 | -0.64 | -0.34 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.74 | 0.33 | -0.37 | -0.34 |