基準価額 |
7,190円 (4/26) -5円 (-0.07%) |
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純資産 | 18.78 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.9306% |
主として、複数の投資信託証券を通じて、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国)などに投資する。原則、純資産の70%程度を為替ヘッジ後の利回り水準が高い3-5ヵ国程度へ投資し、対円で為替ヘッジを行い、30%程度を相対的に利回り水準が高い5ヵ国程度へ投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,982位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,982位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 468位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,546位 |
【値上り率ランキング】 | 1,362位 |
【値下り率ランキング】 | 1,193位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,903位 |
【純資産ランキング】 | 1,662位 |
設定日 | 2013.03.25 |
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償還日 | 2028.01.11 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,668円 (2015.03.24) |
設定来安値 | 6,927円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.825% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.9306% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 7,190円 |
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2024年04月25日 | 7,195円 |
2024年04月24日 | 7,235円 |
2024年04月23日 | 7,219円 |
2024年04月22日 | 7,219円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 15円 | 7,310円 |
2024年03月11日 | 15円 | 7,358円 |
2024年02月13日 | 15円 | 7,295円 |
2024年01月10日 | 15円 | 7,351円 |
2023年12月11日 | 15円 | 7,261円 |
2023年11月10日 | 15円 | 7,109円 |
2023年10月10日 | 15円 | 7,026円 |
2023年09月11日 | 15円 | 7,190円 |
2023年08月10日 | 15円 | 7,259円 |
2023年07月10日 | 15円 | 7,177円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 10.02 | 0.14 | -4.60 | -2.25 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | -0.61 | -3.29 | -1.29 |
リターン(期間) | 4.89 | 0.14 | -13.18 | -10.77 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.83 | -0.61 | -9.54 | -6.27 |
リスク(年率) | 5.80 | 6.73 | 6.94 | 6.05 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.15 | 4.57 | 4.25 | 4.12 |
ベータ(β) | 1.32 | 1.42 | 1.55 | 1.39 |
相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
アルファ(α) | 4.05 | 0.88 | -1.22 | -0.89 |
トラッキングエラー(TE) | 2.30 | 2.65 | 3.19 | 2.56 |
シャープレシオ(SR) | 1.67 | 0.06 | -0.64 | -0.34 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.76 | 0.33 | -0.38 | -0.35 |