基準価額 |
10,337円 (5/1) +58円 (0.56%) |
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純資産 | 16.41 億円 |
直近分配金 | 165円(次回決算 7/18) |
運用(委託)会社 | 朝日ライフ アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 東南アジア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.485% |
主に「アセアン株式マザーファンド」を通じて、東南アジア諸国の株式に投資し、MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,317位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,317位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 465位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,580位 |
【値上り率ランキング】 | 2,181位 |
【値下り率ランキング】 | 370位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,213位 |
【純資産ランキング】 | 1,734位 |
設定日 | 2013.03.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,539円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 5,323円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.485% |
- うち委託会社分 | 0.627% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.485% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 10,337円 |
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2024年04月30日 | 10,279円 |
2024年04月26日 | 10,232円 |
2024年04月25日 | 10,236円 |
2024年04月24日 | 10,127円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月18日 | 165円 | 10,003円 |
2024年01月18日 | 95円 | 10,036円 |
2023年10月18日 | 260円 | 10,002円 |
2023年07月18日 | 50円 | 10,238円 |
2023年04月18日 | 40円 | 10,034円 |
2023年01月18日 | 0円 | 9,825円 |
2022年10月18日 | 0円 | 9,846円 |
2022年07月19日 | 0円 | 9,335円 |
2022年04月18日 | 0円 | 9,782円 |
2022年01月18日 | 0円 | 8,740円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.69 | 7.24 | 10.04 | 3.29 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.91 | 11.61 | 8.56 | 5.24 |
リターン(期間) | 9.40 | 7.24 | 33.23 | 17.58 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.50 | 11.61 | 27.95 | 29.10 |
リスク(年率) | 12.56 | 11.54 | 14.11 | 18.97 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.99 | 10.08 | 12.34 | 16.35 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.12 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.01 | -3.85 | 1.58 | -1.40 |
トラッキングエラー(TE) | 3.49 | 3.13 | 4.34 | 5.35 |
シャープレシオ(SR) | 1.49 | 0.66 | 0.75 | 0.27 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.00 | -1.23 | 0.36 | -0.26 |