基準価額 |
9,220円 (4/26) +46円 (0.5%) |
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純資産 | 96.97 億円 |
直近分配金 | 60円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.606% |
「Jリート・アジアミックス・マザーファンド」への投資を通じて、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託に投資する。個別銘柄の選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,221位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,221位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 204位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 761位 |
【値上り率ランキング】 | 544位 |
【値下り率ランキング】 | 2,007位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,094位 |
【純資産ランキング】 | 825位 |
設定日 | 2013.03.22 |
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償還日 | 2028.09.19 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,923円 (2020.02.21) |
設定来安値 | 7,807円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.606% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.606% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 9,220円 |
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2024年04月25日 | 9,174円 |
2024年04月24日 | 9,128円 |
2024年04月23日 | 9,052円 |
2024年04月22日 | 8,984円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 60円 | 9,018円 |
2024年03月18日 | 60円 | 8,996円 |
2024年02月19日 | 60円 | 9,044円 |
2024年01月17日 | 60円 | 9,259円 |
2023年12月18日 | 60円 | 9,069円 |
2023年11月17日 | 60円 | 9,141円 |
2023年10月17日 | 60円 | 8,951円 |
2023年09月19日 | 90円 | 9,311円 |
2023年08月17日 | 90円 | 9,137円 |
2023年07月18日 | 90円 | 9,280円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.37 | 7.18 | 1.14 | 3.50 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.34 | 11.91 | 6.05 | 4.89 |
リターン(期間) | 10.17 | 7.18 | 3.45 | 18.80 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.30 | 11.91 | 19.28 | 26.98 |
リスク(年率) | 10.05 | 9.94 | 12.41 | 20.64 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.30 | 13.49 | 15.79 | 20.25 |
ベータ(β) | 0.57 | 0.63 | 0.71 | 0.89 |
相関係数 | 0.81 | 0.85 | 0.90 | 0.87 |
アルファ(α) | -16.51 | -4.73 | -5.23 | -1.22 |
トラッキングエラー(TE) | 8.45 | 7.27 | 7.10 | 10.27 |
シャープレシオ(SR) | 1.98 | 0.75 | 0.15 | 0.28 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.95 | -0.65 | -0.74 | -0.12 |