| 基準価額 |
19,607円 （6/17） +213円 (1.1%) |
|---|---|
| 純資産 | 22.00 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/20) |
| 運用（委託）会社 | 楽天投信投資顧問 |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・高リスク）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.36% |
「楽天みらい・マザーファンド」を通じて、先進主要国および新興国の株式、高利回り社債や新興国債券に分散投資する。イベント・リスク対応として株式等通常の投資資産が下落する際にヘッジとなる可能性がある資産や運用戦略にも配分を行う。長期保有リスクの抑制を目指し、基本的に先進国為替はヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 704位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 704位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 544位 |
| 【値上り率ランキング】 | 582位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,004位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 511位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,651位 |
| 設定日 | 2013.04.02 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 20,265円 （2024.12.12） |
| 設定来安値 | 9,115円 （2016.02.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.22% |
| - うち委託会社分 | 0.11% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.077% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | 当該営業日の基準価額が、前営業日のハイ・ウォーターマークを越えた場合に、その超過額の13.20%（税抜12%）の成功報酬がかかります。ただし上限は一計算期間につきハイ・ウォーターマークの1.10％(税抜1.00％）とします。 |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.36% |
| 信託財産留保額 | 0.15% |
| 2025年06月17日 | 19,607円 |
|---|---|
| 2025年06月16日 | 19,394円 |
| 2025年06月13日 | 19,608円 |
| 2025年06月12日 | 19,627円 |
| 2025年06月11日 | 19,659円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年01月20日 | 0円 | 19,889円 |
| 2024年01月22日 | 0円 | 18,532円 |
| 2023年01月20日 | 0円 | 16,620円 |
| 2022年01月20日 | 0円 | 18,149円 |
| 2021年01月20日 | 0円 | 16,811円 |
| 2020年01月20日 | 0円 | 14,475円 |
| 2019年01月21日 | 0円 | 12,862円 |
| 2018年01月22日 | 0円 | 13,915円 |
| 2017年01月20日 | 0円 | 11,647円 |
| 2016年01月20日 | 0円 | 9,468円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -5.70 | -0.59 | 8.07 | 5.76 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -2.28 | 2.89 | 13.57 | 12.68 |
| リターン（期間） | -2.89 | -0.59 | 26.20 | 32.33 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -1.15 | 2.89 | 46.49 | 81.68 |
| リスク(年率） | 12.59 | 10.53 | 10.46 | 11.05 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.44 | 13.56 | 11.45 | 11.74 |
| ベータ（β） | 0.78 | 0.67 | 0.77 | 0.82 |
| 相関係数 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.88 |
| アルファ（α） | -3.80 | -3.80 | -5.09 | -6.43 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.59 | 6.91 | 6.32 | 5.73 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.44 | -0.04 | 0.78 | 0.56 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.58 | -0.55 | -0.81 | -1.12 |
