基準価額 |
20,760円 (4/26) -54円 (-0.26%) |
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純資産 | 106.17 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/17) |
運用(委託)会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.845% |
「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」を通じて、世界の株式、債券、通貨を中心に、リート(不動産投資信託)、コモディティ(商品)及びその他代替投資商品へ投資する。投資対象ファンドは、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 847位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 847位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 868位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 668位 |
【値上り率ランキング】 | 1,802位 |
【値下り率ランキング】 | 739位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,475位 |
【純資産ランキング】 | 771位 |
設定日 | 2013.03.22 |
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償還日 | 2033.03.17 |
決算日 | 3月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,814円 (2024.04.25) |
設定来安値 | 9,839円 (2013.04.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.4125% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.845% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 20,760円 |
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2024年04月25日 | 20,814円 |
2024年04月24日 | 20,630円 |
2024年04月23日 | 20,575円 |
2024年04月22日 | 20,518円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 0円 | 19,990円 |
2023年03月17日 | 0円 | 16,775円 |
2022年03月17日 | 0円 | 15,863円 |
2021年03月17日 | 0円 | 14,883円 |
2020年03月17日 | 0円 | 11,521円 |
2019年03月18日 | 0円 | 12,806円 |
2018年03月19日 | 0円 | 11,595円 |
2017年03月17日 | 0円 | 12,414円 |
2016年03月17日 | 0円 | 12,386円 |
2015年03月17日 | 0円 | 13,252円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.48 | 20.50 | 10.95 | 9.71 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.31 | 17.67 | 7.82 | 7.09 |
リターン(期間) | 13.35 | 20.50 | 36.56 | 58.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.94 | 17.67 | 25.35 | 40.83 |
リスク(年率) | 8.70 | 9.72 | 11.06 | 11.07 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.60 | 7.30 | 8.53 | 10.06 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.11 | 1.01 | 0.93 |
相関係数 | 0.82 | 0.83 | 0.78 | 0.85 |
アルファ(α) | 2.66 | 2.59 | 3.11 | 2.53 |
トラッキングエラー(TE) | 5.00 | 5.45 | 6.89 | 5.94 |
シャープレシオ(SR) | 2.93 | 1.97 | 1.00 | 0.90 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 0.43 |