基準価額 |
10,445円 (5/2) -53円 (-0.5%) |
---|---|
純資産 | 22.40 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/17) |
運用(委託)会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.845% |
「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」を通じて、世界の株式、債券、通貨を中心に、リート(不動産投資信託)、コモディティ(商品)及びその他代替投資商品へ投資する。投資対象ファンドは、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,304位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,304位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,062位 |
【値上り率ランキング】 | 1,410位 |
【値下り率ランキング】 | 1,140位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,574位 |
設定日 | 2013.03.22 |
---|---|
償還日 | 2033.03.17 |
決算日 | 3月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,253円 (2021.11.17) |
設定来安値 | 9,288円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.4125% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.845% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 10,445円 |
---|---|
2024年05月01日 | 10,498円 |
2024年04月30日 | 10,495円 |
2024年04月26日 | 10,429円 |
2024年04月25日 | 10,473円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年03月18日 | 0円 | 10,516円 |
2023年03月17日 | 0円 | 10,421円 |
2022年03月17日 | 0円 | 11,351円 |
2021年03月17日 | 0円 | 11,634円 |
2020年03月17日 | 0円 | 9,356円 |
2019年03月18日 | 0円 | 10,154円 |
2018年03月19日 | 0円 | 9,940円 |
2017年03月17日 | 0円 | 10,135円 |
2016年03月17日 | 0円 | 10,376円 |
2015年03月17日 | 0円 | 10,413円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 14.01 | -1.04 | -4.07 | 0.35 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 10.22 | 1.12 | -2.39 | 0.00 |
リターン(期間) | 6.78 | -1.04 | -11.72 | 1.76 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.99 | 1.12 | -6.99 | -0.02 |
リスク(年率) | 6.19 | 6.30 | 6.51 | 7.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.46 | 5.01 | 5.70 | 7.25 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.01 | 0.81 | 0.89 |
相関係数 | 0.81 | 0.80 | 0.71 | 0.82 |
アルファ(α) | 3.48 | -2.09 | -1.69 | 0.40 |
トラッキングエラー(TE) | 3.69 | 3.74 | 4.68 | 4.52 |
シャープレシオ(SR) | 2.15 | -0.13 | -0.60 | 0.09 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.94 | -0.56 | -0.36 | 0.09 |