基準価額 |
13,453円 (4/25) -25円 (-0.19%) |
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純資産 | 216.56 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/15) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.628% |
複数の投資信託を通じて、主に日本を含む世界の株式および公社債ならびに金(デリバティブ取引を含む。)など様々な資産に投資することにより信託財産の成長と利子・配当等収益の確保を図ることを目的に運用を行う。市場環境に応じて資産配分を機動的に変更する。必要に応じて為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,270位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,270位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 594位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 665位 |
【値上り率ランキング】 | 1,730位 |
【値下り率ランキング】 | 821位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,396位 |
【純資産ランキング】 | 478位 |
設定日 | 2013.01.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,570円 (2024.04.15) |
設定来安値 | 9,549円 (2013.08.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.968% |
- うち委託会社分 | 0.11% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.628% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 13,453円 |
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2024年04月24日 | 13,478円 |
2024年04月23日 | 13,422円 |
2024年04月22日 | 13,440円 |
2024年04月19日 | 13,453円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月15日 | 0円 | 12,366円 |
2022年08月15日 | 0円 | 12,300円 |
2021年08月16日 | 0円 | 12,801円 |
2020年08月17日 | 0円 | 11,903円 |
2019年08月15日 | 0円 | 11,055円 |
2018年08月15日 | 0円 | 10,805円 |
2017年08月15日 | 0円 | 10,740円 |
2016年08月15日 | 0円 | 10,377円 |
2015年08月17日 | 0円 | 10,747円 |
2014年08月15日 | 0円 | 10,283円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.54 | 11.75 | 2.33 | 4.44 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.36 | 8.60 | 1.43 | 2.89 |
リターン(期間) | 10.70 | 11.75 | 7.15 | 24.27 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.87 | 8.60 | 4.34 | 15.32 |
リスク(年率) | 4.67 | 5.62 | 6.20 | 7.57 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.12 | 5.58 | 6.12 | 7.75 |
ベータ(β) | 0.83 | 0.93 | 0.94 | 0.91 |
相関係数 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
アルファ(α) | 5.17 | 2.86 | 0.89 | 1.48 |
トラッキングエラー(TE) | 2.06 | 2.25 | 2.27 | 2.75 |
シャープレシオ(SR) | 4.38 | 2.01 | 0.41 | 0.62 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.51 | 1.27 | 0.39 | 0.54 |