| 基準価額 |
17,069円 （10/9） -2円 (-0.01%) |
|---|---|
| 純資産 | 273.03 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/15) |
| 運用（委託）会社 | ピクテ・ジャパン |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.628% |
複数の投資信託を通じて、主に日本を含む世界の株式および公社債ならびに金(デリバティブ取引を含む。)など様々な資産に投資することにより信託財産の成長と利子・配当等収益の確保を図ることを目的に運用を行う。市場環境に応じて資産配分を機動的に変更する。必要に応じて為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,174位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,174位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 816位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,558位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,087位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,421位 |
| 【純資産ランキング】 | 572位 |
| 設定日 | 2013.01.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 17,804円 （2026.03.03） |
| 設定来安値 | 9,549円 （2013.08.29） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.968% |
| - うち委託会社分 | 0.11% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.628% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年10月09日 | 17,069円 |
|---|---|
| 2026年10月08日 | 17,071円 |
| 2026年10月07日 | 17,191円 |
| 2026年10月06日 | 17,101円 |
| 2026年10月05日 | 17,069円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年08月17日 | 0円 | 17,621円 |
| 2025年08月15日 | 0円 | 14,904円 |
| 2024年08月15日 | 0円 | 13,599円 |
| 2023年08月15日 | 0円 | 12,366円 |
| 2022年08月15日 | 0円 | 12,300円 |
| 2021年08月16日 | 0円 | 12,801円 |
| 2020年08月17日 | 0円 | 11,903円 |
| 2019年08月15日 | 0円 | 11,055円 |
| 2018年08月15日 | 0円 | 10,805円 |
| 2017年08月15日 | 0円 | 10,740円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -1.84 | 6.40 | 11.79 | 5.95 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 2.11 | 4.84 | 7.16 | 3.29 |
| リターン（期間） | -0.92 | 6.40 | 39.69 | 33.50 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 1.05 | 4.84 | 23.06 | 17.59 |
| リスク(年率） | 8.28 | 8.64 | 7.43 | 7.20 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.87 | 5.43 | 5.57 | 6.02 |
| ベータ（β） | 1.56 | 1.30 | 1.17 | 1.07 |
| 相関係数 | 0.92 | 0.82 | 0.87 | 0.90 |
| アルファ（α） | -3.73 | 1.70 | 4.35 | 2.62 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.27 | 5.26 | 3.72 | 3.23 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.30 | 0.67 | 1.48 | 0.80 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.87 | 0.32 | 1.17 | 0.81 |
