| 基準価額 |
17,361円 （2/13） -93円 (-0.53%) |
|---|---|
| 純資産 | 269.48 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/15) |
| 運用（委託）会社 | ピクテ・ジャパン |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.628% |
複数の投資信託を通じて、主に日本を含む世界の株式および公社債ならびに金(デリバティブ取引を含む。)など様々な資産に投資することにより信託財産の成長と利子・配当等収益の確保を図ることを目的に運用を行う。市場環境に応じて資産配分を機動的に変更する。必要に応じて為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 806位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 806位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 1,153位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 743位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,064位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,541位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,184位 |
| 【純資産ランキング】 | 526位 |
| 設定日 | 2013.01.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 17,634円 （2026.01.30） |
| 設定来安値 | 9,549円 （2013.08.29） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.968% |
| - うち委託会社分 | 0.11% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.628% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 17,361円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 17,454円 |
| 2026年02月10日 | 17,544円 |
| 2026年02月09日 | 17,457円 |
| 2026年02月06日 | 17,288円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 0円 | 14,904円 |
| 2024年08月15日 | 0円 | 13,599円 |
| 2023年08月15日 | 0円 | 12,366円 |
| 2022年08月15日 | 0円 | 12,300円 |
| 2021年08月16日 | 0円 | 12,801円 |
| 2020年08月17日 | 0円 | 11,903円 |
| 2019年08月15日 | 0円 | 11,055円 |
| 2018年08月15日 | 0円 | 10,805円 |
| 2017年08月15日 | 0円 | 10,740円 |
| 2016年08月15日 | 0円 | 10,377円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 35.69 | 19.22 | 13.41 | 6.86 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 15.45 | 9.92 | 7.74 | 3.90 |
| リターン（期間） | 16.49 | 19.22 | 45.85 | 39.35 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 7.45 | 9.92 | 25.05 | 21.07 |
| リスク(年率） | 7.46 | 7.66 | 6.68 | 6.72 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.41 | 5.70 | 5.49 | 5.88 |
| ベータ（β） | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.03 |
| 相関係数 | 0.64 | 0.82 | 0.88 | 0.90 |
| アルファ（α） | 16.40 | 8.27 | 5.21 | 2.87 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.73 | 4.41 | 3.24 | 2.93 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 4.06 | 2.26 | 1.88 | 1.00 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 2.86 | 1.87 | 1.61 | 0.98 |
