基準価額 |
2,030円 (4/26) +4円 (0.2%) |
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純資産 | 142.78 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/18) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-通貨分散 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.938% |
「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currency」を通じて、日本を含む世界各国の相対的に利回りが高いと判断されるREIT及び不動産関連株式等に投資する。REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションプレミアムの獲得を目指す。原則、金利水準や成長性が高いと考えられる6通貨の為替取引によるプレミアムの獲得を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 639位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 639位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 80位 |
【買付ランキング(積立)】 | 785位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 242位 |
【値上り率ランキング】 | 806位 |
【値下り率ランキング】 | 1,746位 |
【買付ランキング(件数)】 | 860位 |
【純資産ランキング】 | 634位 |
設定日 | 2013.01.29 |
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償還日 | 2027.12.16 |
決算日 | 毎月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,529円 (2013.04.12) |
設定来安値 | 1,162円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.968% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.938% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 2,030円 |
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2024年04月25日 | 2,026円 |
2024年04月24日 | 2,033円 |
2024年04月23日 | 2,000円 |
2024年04月22日 | 1,984円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月18日 | 10円 | 1,985円 |
2024年03月18日 | 10円 | 2,066円 |
2024年02月19日 | 10円 | 2,035円 |
2024年01月18日 | 10円 | 2,025円 |
2023年12月18日 | 10円 | 1,966円 |
2023年11月20日 | 10円 | 1,979円 |
2023年10月18日 | 10円 | 1,881円 |
2023年09月19日 | 10円 | 1,978円 |
2023年08月18日 | 10円 | 1,937円 |
2023年07月18日 | 10円 | 1,997円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.00 | 16.34 | 11.23 | 7.64 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 37.93 | 20.86 | 12.29 | 6.41 |
リターン(期間) | 16.19 | 16.34 | 37.60 | 44.48 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.44 | 20.86 | 41.59 | 36.42 |
リスク(年率) | 13.66 | 15.06 | 19.67 | 22.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.27 | 15.42 | 20.04 | 26.37 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.79 |
相関係数 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |
アルファ(α) | -2.24 | -3.87 | -1.04 | 0.08 |
トラッキングエラー(TE) | 4.48 | 5.49 | 6.77 | 9.88 |
シャープレシオ(SR) | 2.27 | 1.08 | 0.64 | 0.45 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.50 | -0.71 | -0.15 | 0.01 |