基準価額 |
8,290円 (4/26) -27円 (-0.32%) |
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純資産 | 8.67 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7775% |
「ストラテジック・インカム・ファンド クラスA」を通じて、世界(含む新興国)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(含むハイイールド債券)などへ実質的に投資する。原則、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則、対円で為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,302位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,302位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,358位 |
【値上り率ランキング】 | 1,956位 |
【値下り率ランキング】 | 576位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,977位 |
設定日 | 2012.11.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,377円 (2013.05.10) |
設定来安値 | 8,179円 (2023.10.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1275% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7775% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 8,290円 |
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2024年04月25日 | 8,317円 |
2024年04月24日 | 8,330円 |
2024年04月23日 | 8,320円 |
2024年04月22日 | 8,321円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 8,409円 |
2023年05月22日 | 0円 | 8,690円 |
2022年11月21日 | 0円 | 8,736円 |
2022年05月20日 | 0円 | 9,191円 |
2021年11月22日 | 0円 | 10,094円 |
2021年05月20日 | 0円 | 10,247円 |
2020年11月20日 | 0円 | 10,213円 |
2020年05月20日 | 0円 | 9,587円 |
2019年11月20日 | 0円 | 9,834円 |
2019年05月20日 | 0円 | 9,592円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 2.21 | -5.55 | -6.87 | -2.93 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.17 | -1.12 | -3.82 | -1.11 |
リターン(期間) | 1.10 | -5.55 | -19.22 | -13.81 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.55 | -1.12 | -11.02 | -5.41 |
リスク(年率) | 4.76 | 5.32 | 5.11 | 5.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.53 | 4.65 | 4.76 | 5.03 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 0.97 |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
アルファ(α) | -2.84 | -4.55 | -3.20 | -1.85 |
トラッキングエラー(TE) | 1.54 | 1.64 | 1.88 | 1.97 |
シャープレシオ(SR) | 0.48 | -1.04 | -1.36 | -0.54 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.85 | -2.77 | -1.70 | -0.94 |