基準価額 |
4,941円 (5/2) +7円 (0.14%) |
---|---|
純資産 | 21.57 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7775% |
「ストラテジック・インカム・ファンド クラスA」を通じて、世界(含む新興国)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(含むハイイールド債券)などへ実質的に投資する。原則、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則、対円で為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,321位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,321位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 588位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,258位 |
【値上り率ランキング】 | 281位 |
【値下り率ランキング】 | 2,270位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,589位 |
設定日 | 2012.11.30 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,248円 (2013.05.09) |
設定来安値 | 4,923円 (2024.04.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1275% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7775% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 4,941円 |
---|---|
2024年05月01日 | 4,934円 |
2024年04月30日 | 4,943円 |
2024年04月26日 | 4,923円 |
2024年04月25日 | 4,940円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月22日 | 20円 | 4,942円 |
2024年03月21日 | 20円 | 5,072円 |
2024年02月20日 | 20円 | 5,085円 |
2024年01月22日 | 20円 | 5,135円 |
2023年12月20日 | 20円 | 5,211円 |
2023年11月20日 | 20円 | 5,092円 |
2023年10月20日 | 20円 | 4,976円 |
2023年09月20日 | 20円 | 5,151円 |
2023年08月21日 | 20円 | 5,194円 |
2023年07月20日 | 20円 | 5,372円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 2.20 | -4.96 | -6.68 | -2.82 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.90 | -0.65 | -3.69 | -0.96 |
リターン(期間) | 1.09 | -4.96 | -18.72 | -13.33 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.42 | -0.65 | -10.66 | -4.70 |
リスク(年率) | 4.69 | 5.28 | 5.12 | 5.23 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.50 | 4.69 | 4.77 | 5.04 |
ベータ(β) | 0.99 | 1.08 | 1.00 | 0.96 |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
アルファ(α) | -2.60 | -4.40 | -3.13 | -1.89 |
トラッキングエラー(TE) | 1.50 | 1.61 | 1.88 | 1.96 |
シャープレシオ(SR) | 0.48 | -0.94 | -1.32 | -0.52 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.74 | -2.74 | -1.67 | -0.96 |