| 基準価額 |
3,891円 （5/1） -3円 (-0.08%) |
|---|---|
| 純資産 | 23.37 億円 |
| 直近分配金 | 30円(次回決算 5/15) |
| 運用（委託）会社 | 日興アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | アジア債券-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.663% |
主に「アジア・コーポレート・ボンド・ファンド クラスA(JPYヘッジド・ユニット)」を通じ、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債に投資する。格付けでBB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資する。毎月、収益分配をめざす。対円での為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,099位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,099位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 508位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,732位 |
| 【値上り率ランキング】 | 847位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,699位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,944位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,550位 |
| 設定日 | 2012.11.21 |
|---|---|
| 償還日 | 2027.10.15 |
| 決算日 | 毎月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,000円 （2012.11.21） |
| 設定来安値 | 3,886円 （2024.04.26） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.023% |
| - うち委託会社分 | 0.165% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.825% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.663% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月01日 | 3,891円 |
|---|---|
| 2024年04月30日 | 3,894円 |
| 2024年04月26日 | 3,886円 |
| 2024年04月25日 | 3,894円 |
| 2024年04月24日 | 3,897円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月15日 | 30円 | 3,917円 |
| 2024年03月15日 | 30円 | 3,965円 |
| 2024年02月15日 | 30円 | 3,974円 |
| 2024年01月15日 | 30円 | 4,012円 |
| 2023年12月15日 | 30円 | 4,026円 |
| 2023年11月15日 | 30円 | 3,931円 |
| 2023年10月16日 | 30円 | 3,942円 |
| 2023年09月15日 | 30円 | 4,013円 |
| 2023年08月15日 | 30円 | 4,081円 |
| 2023年07月18日 | 30円 | 4,189円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 8.34 | -2.81 | -7.90 | -4.17 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 10.88 | -2.43 | -10.55 | -5.75 |
| リターン（期間） | 4.08 | -2.81 | -21.87 | -19.18 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 5.30 | -2.43 | -28.43 | -25.63 |
| リスク(年率） | 3.12 | 4.04 | 5.76 | 5.67 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 2.67 | 4.53 | 8.87 | 8.28 |
| ベータ（β） | 1.01 | 0.80 | 0.61 | 0.64 |
| 相関係数 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.94 |
| アルファ（α） | -2.31 | -0.41 | 2.69 | 1.48 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.56 | 1.98 | 4.02 | 3.55 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.58 | -0.68 | -1.40 | -0.72 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.48 | -0.21 | 0.67 | 0.42 |
