基準価額 |
9,321円 (5/2) -30円 (-0.32%) |
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純資産 | 17.87 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.474% |
「マニュライフ・カナダ債券マザーファンド」を通じて、カナダドル建ての公社債を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。実質投資対象の格付は、取得時において投資適格(S&P社でBBB-以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等)とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,821位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,821位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 378位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,322位 |
【値上り率ランキング】 | 1,237位 |
【値下り率ランキング】 | 1,314位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,369位 |
【純資産ランキング】 | 1,691位 |
設定日 | 2012.09.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,885円 (2013.04.12) |
設定来安値 | 6,690円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.474% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.474% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,321円 |
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2024年05月01日 | 9,351円 |
2024年04月30日 | 9,388円 |
2024年04月26日 | 9,267円 |
2024年04月25日 | 9,257円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 15円 | 9,202円 |
2024年03月21日 | 15円 | 9,228円 |
2024年02月20日 | 15円 | 9,100円 |
2024年01月22日 | 15円 | 8,962円 |
2023年12月20日 | 15円 | 8,959円 |
2023年11月20日 | 15円 | 8,640円 |
2023年10月20日 | 15円 | 8,372円 |
2023年09月20日 | 15円 | 8,559円 |
2023年08月21日 | 15円 | 8,408円 |
2023年07月20日 | 15円 | 8,477円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.78 | 15.54 | 6.53 | 7.30 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.53 | 13.53 | 8.59 | 6.76 |
リターン(期間) | 11.26 | 15.54 | 20.91 | 42.25 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.95 | 13.53 | 28.06 | 38.68 |
リスク(年率) | 6.70 | 8.09 | 9.18 | 9.41 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.70 | 6.80 | 7.38 | 6.53 |
ベータ(β) | 0.85 | 0.96 | 0.96 | 1.06 |
相関係数 | 0.72 | 0.81 | 0.77 | 0.74 |
アルファ(α) | 6.12 | 1.85 | -1.77 | 0.74 |
トラッキングエラー(TE) | 4.73 | 4.76 | 5.83 | 6.38 |
シャープレシオ(SR) | 3.22 | 1.83 | 0.74 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.30 | 0.39 | -0.30 | 0.12 |