基準価額 |
4,479円 (4/26) -10円 (-0.22%) |
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純資産 | 6.20 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | アジア債券-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.883% |
「アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」と「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアCB」を通じ、アジアのハイ・イールド債券を中心に、他、転換社債(CB)等に投資する。ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析等を基に銘柄選定。ポートフォリオ構築に際し金利収入の獲得を重視。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,752位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,752位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 393位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,239位 |
【値上り率ランキング】 | 1,693位 |
【値下り率ランキング】 | 853位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,832位 |
【純資産ランキング】 | 2,069位 |
設定日 | 2012.08.27 |
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償還日 | 2027.05.17 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,613円 (2013.05.13) |
設定来安値 | 4,361円 (2023.11.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.133% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.883% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月26日 | 4,479円 |
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2024年04月25日 | 4,489円 |
2024年04月24日 | 4,482円 |
2024年04月23日 | 4,474円 |
2024年04月22日 | 4,475円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 20円 | 4,485円 |
2024年03月18日 | 20円 | 4,550円 |
2024年02月19日 | 20円 | 4,534円 |
2024年01月17日 | 20円 | 4,535円 |
2023年12月18日 | 20円 | 4,517円 |
2023年11月17日 | 20円 | 4,446円 |
2023年10月17日 | 20円 | 4,412円 |
2023年09月19日 | 20円 | 4,492円 |
2023年08月17日 | 20円 | 4,521円 |
2023年07月18日 | 20円 | 4,762円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.08 | -5.80 | -9.51 | -4.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 10.88 | -2.43 | -10.55 | -5.75 |
リターン(期間) | 5.40 | -5.80 | -25.90 | -22.05 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.30 | -2.43 | -28.43 | -25.63 |
リスク(年率) | 3.58 | 6.43 | 8.38 | 7.73 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.67 | 4.53 | 8.87 | 8.28 |
ベータ(β) | 1.26 | 1.38 | 0.90 | 0.90 |
相関係数 | 0.94 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | 0.21 | -3.41 | 1.11 | 0.89 |
トラッキングエラー(TE) | 1.43 | 2.27 | 2.71 | 2.27 |
シャープレシオ(SR) | 2.95 | -0.89 | -1.15 | -0.60 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.15 | -1.50 | 0.41 | 0.39 |