基準価額 |
7,833円 (5/1) +64円 (0.82%) |
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純資産 | 85.77 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | アジア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.883% |
「アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」と「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアCB」を通じ、アジアのハイ・イールド債券を中心に、他、転換社債(CB)等に投資する。ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析等を基に銘柄選定。ポートフォリオ構築に際し金利収入の獲得を重視。原則、為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,301位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,301位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 586位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,960位 |
【値上り率ランキング】 | 97位 |
【値下り率ランキング】 | 2,451位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 870位 |
設定日 | 2012.08.27 |
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償還日 | 2027.05.17 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,231円 (2015.06.08) |
設定来安値 | 6,094円 (2022.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.133% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.883% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月01日 | 7,833円 |
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2024年04月30日 | 7,769円 |
2024年04月26日 | 7,700円 |
2024年04月25日 | 7,705円 |
2024年04月24日 | 7,660円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 20円 | 7,654円 |
2024年03月18日 | 20円 | 7,449円 |
2024年02月19日 | 20円 | 7,413円 |
2024年01月17日 | 20円 | 7,242円 |
2023年12月18日 | 20円 | 6,917円 |
2023年11月17日 | 20円 | 7,148円 |
2023年10月17日 | 20円 | 6,994円 |
2023年09月19日 | 20円 | 6,994円 |
2023年08月17日 | 20円 | 6,935円 |
2023年07月18日 | 20円 | 6,895円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 26.26 | 15.59 | 5.38 | 4.43 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 20.88 | 16.48 | 6.52 | 5.52 |
リターン(期間) | 12.37 | 15.59 | 17.04 | 24.20 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.95 | 16.48 | 20.87 | 30.82 |
リスク(年率) | 8.62 | 10.34 | 11.81 | 10.61 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.84 | 7.51 | 8.71 | 8.27 |
ベータ(β) | 1.21 | 1.30 | 1.28 | 1.22 |
相関係数 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | 4.51 | -0.52 | -0.76 | -0.82 |
トラッキングエラー(TE) | 2.84 | 4.13 | 4.61 | 3.78 |
シャープレシオ(SR) | 2.75 | 1.46 | 0.50 | 0.46 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.59 | -0.13 | -0.16 | -0.22 |