基準価額 |
991円 (4/26) 0円 (0%) |
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純資産 | 58.20 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | T&Dアセットマネジメント |
楽天証券分類 | オーストラリア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.963% |
「UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)II-豪州高配当株・ツインαファンド」を通じ、オーストラリアの証券取引所に上場する高配当株式等に投資する。「株式オプションα戦略」及び「通貨オプションα戦略」(豪州株式市場全体や円に対する豪ドルのコールオプションを売却し、オプションプレミアム収入の獲得を目指す)を実質的に活用し、更なる収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 61位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 61位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | |
【買付ランキング(積立)】 | 910位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 217位 |
【値上り率ランキング】 | 1,188位 |
【値下り率ランキング】 | 1,370位 |
【買付ランキング(件数)】 | 136位 |
【純資産ランキング】 | 1,045位 |
設定日 | 2012.08.31 |
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償還日 | 2026.04.27 |
決算日 | 毎月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,602円 (2013.04.12) |
設定来安値 | 979円 (2023.10.31) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.463% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.155% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.963% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 991円 |
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2024年04月25日 | 991円 |
2024年04月24日 | 1,011円 |
2024年04月23日 | 1,004円 |
2024年04月22日 | 994円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 20円 | 991円 |
2024年03月25日 | 20円 | 1,021円 |
2024年02月26日 | 20円 | 1,013円 |
2024年01月25日 | 20円 | 994円 |
2023年12月25日 | 20円 | 996円 |
2023年11月27日 | 20円 | 1,009円 |
2023年10月25日 | 20円 | 991円 |
2023年09月25日 | 20円 | 1,030円 |
2023年08月25日 | 20円 | 1,043円 |
2023年07月25日 | 20円 | 1,089円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.78 | 15.45 | 11.22 | 7.44 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.90 | 18.00 | 10.10 | 8.78 |
リターン(期間) | 13.48 | 15.45 | 37.56 | 43.13 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.54 | 18.00 | 33.47 | 52.30 |
リスク(年率) | 7.38 | 8.56 | 13.58 | 17.98 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.68 | 12.81 | 16.96 | 21.56 |
ベータ(β) | 0.45 | 0.56 | 0.71 | 0.77 |
相関係数 | 0.72 | 0.84 | 0.89 | 0.92 |
アルファ(α) | -10.86 | -2.64 | 0.49 | -1.96 |
トラッキングエラー(TE) | 8.20 | 7.25 | 7.89 | 8.45 |
シャープレシオ(SR) | 3.47 | 1.72 | 0.85 | 0.49 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.32 | -0.36 | 0.06 | -0.23 |